Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vertical Aerospace Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -20 | -28 | -56 | -80 | -94 | -104 | -89 | -74 | -70 | -75 | -78 | -43 | -50 | -46 | -47 | -71 | -72 | -83 | -98 |
| Ændring (%) | 23,69 | 40,49 | 104,41 | 42,61 | 17,05 | 10,33 | -14,47 | -16,92 | -4,78 | 6,46 | 3,89 | -44,21 | 16,57 | -8,28 | 2,56 | 49,43 | 2,18 | 14,16 | 18,55 | |
| % af pengestrømmen | -101,45 | -235,54 | -13,01 | -35,19 | -57,20 | -126,72 | 69,27 | 81,53 | 108,59 | 736,80 | 524,32 | 281,82 | 189,00 | 160,96 | 177,20 | -237,04 | 1.477,43 | -148,22 | -177,89 | -2.290,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -63 | -63 | -32 | -2 | 60 | 61 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | 89,96 | 79,98 | 2,06 | -0,15 | 1.751,61 | -0,52 | -48,77 | -95,19 | -3.975,95 | 2,10 | -49,22 | -95,79 | -3,20 | 36,64 | 22,26 | -5,90 | 12,23 | 16,53 | -13,80 | |
| % af pengestrømmen | -6,28 | -22,38 | -1,58 | -2,14 | -2,43 | -85,31 | 42,05 | 29,65 | 2,29 | -631,27 | -430,83 | -113,18 | -5,72 | -4,05 | -6,64 | 10,58 | -41,55 | 4,58 | 5,61 | 52,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32 | 30 | 245 | 217 | 217 | 217 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 20 | 19 | 19 | 19 | 67 | 66 | 121 | 128 | 100 |
| Ændring (%) | -8,37 | 722,65 | -11,18 | -0,00 | 0,06 | -96,67 | 0,46 | 0,45 | 5,97 | -97,82 | 11.489,05 | -0,55 | -3,67 | 0,01 | 254,95 | -0,31 | 81,88 | 5,83 | -21,56 | |
| % af pengestrømmen | 207,72 | 357,30 | 115,53 | 135,83 | 154,80 | 293,19 | -4,84 | -6,69 | -10,78 | -81,40 | -1,19 | -71,12 | -85,03 | -59,84 | -71,83 | 332,53 | -1.382,78 | 246,92 | 274,72 | 2.340,27 |
| Cash Flow | 16 | 8 | 212 | 160 | 140 | 74 | -150 | -109 | -68 | -10 | -14 | -28 | -23 | -31 | -26 | 20 | -5 | 49 | 47 | 4 |
| Ændring (%) | -46,73 | 2.444,24 | -24,46 | -12,26 | -47,17 | -301,84 | -27,34 | -37,63 | -85,97 | 49,61 | 93,28 | -16,81 | 36,89 | -16,69 | -176,67 | -123,97 | -1.118,53 | -4,87 | -90,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
