Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Parkmead Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 9 | 7 | 3 | -1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -75,97 | -316,14 | 281,63 | 73,80 | 75,85 | 43,13 | -21,35 | -27,15 | -54,93 | -121,87 | -226,16 | 179,26 | -80,74 | -419,22 | 40,93 | 29,04 | -24,87 | -33,11 | |
| % af pengestrømmen | 56,44 | 23,11 | -168,64 | -1.002,50 | -3.939,13 | -314,61 | -230,39 | -107,81 | -55,90 | -27,19 | 6,46 | -13,47 | -108,56 | -19,65 | 59,19 | -280,46 | -67,49 | -65,15 | -60,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | -1 | -4 | -10 | -17 | -17 | -18 | -13 | -8 | -6 | -4 | -2 | -0 | 3 | 7 | 5 | 4 |
| Ændring (%) | -13,10 | -15,08 | -130,96 | 423,03 | 150,00 | 60,00 | 3,36 | 3,25 | -26,75 | -36,52 | -26,60 | -36,24 | -46,69 | -87,58 | -1.397,06 | 107,71 | -23,67 | -31,01 | |
| % af pengestrømmen | -148,88 | -220,44 | -632,10 | 304,81 | 3.604,35 | 409,26 | 335,02 | 206,02 | 151,39 | 119,66 | 82,48 | 100,10 | 184,21 | 92,31 | 10,82 | 471,83 | 182,76 | 179,25 | 172,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -8,01 | -8,71 | -34,22 | -52,03 | 2,91 | 2,83 | -27,75 | -38,41 | -5,85 | -6,21 | 14,75 | 12,85 | 8,30 | 7,66 | -3,97 | -4,14 | -13,22 | -15,23 | |
| % af pengestrømmen | 155,84 | 244,24 | 752,84 | 771,35 | 836,52 | 39,10 | 20,57 | 8,84 | 3,88 | 3,94 | 4,01 | 7,61 | 24,78 | 25,23 | 25,63 | -82,74 | -14,79 | -16,49 | -19,55 |
| Cash Flow | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -3 | -5 | -8 | -12 | -11 | -10 | -6 | -2 | -2 | -2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | -41,31 | -70,38 | -35,80 | -55,77 | 2.101,74 | 95,46 | 68,07 | 40,50 | -7,32 | -7,90 | -39,52 | -65,35 | 6,39 | 6,00 | -129,74 | 436,23 | -22,17 | -28,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
