Pengestrømsopgørelse (TTM)
Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 115 | 113 | 103 | 93 | 2 | -90 | -69 | -49 | 29 | 107 | 107 | 106 | 113 | 119 | 115 | 111 | 112 | 114 | 101 | 88 |
| Ændring (%) | -1,40 | -8,87 | -9,73 | -98,19 | -5.420,64 | -22,97 | -29,81 | -160,49 | 265,33 | -0,57 | -0,58 | 6,14 | 5,78 | -3,32 | -3,44 | 1,10 | 1,09 | -11,42 | -12,89 | |
| % af pengestrømmen | 1.765,55 | 537,45 | -233,14 | -85,00 | -3,02 | 4.321,26 | 633,62 | 245,75 | -264,94 | -4.446,48 | -3.968,87 | -3.579,89 | -4.286,30 | -5.200,22 | 972,73 | 428,22 | 1.701,97 | -890,86 | -226,35 | -115,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -58 | -121 | -185 | -93 | -2 | 3 | 7 | -5 | -18 | -39 | -60 | -43 | -26 | -6 | 13 | -41 | -95 | -117 | -139 |
| Ændring (%) | 46,12 | 110,17 | 52,42 | -49,47 | -97,88 | -227,37 | 178,51 | -177,21 | 229,51 | 118,45 | 54,22 | -28,56 | -39,98 | -75,53 | -308,75 | -412,93 | 131,96 | 22,89 | 18,63 | |
| % af pengestrømmen | -606,11 | -273,43 | 273,53 | 168,38 | 167,02 | 95,00 | -23,03 | -35,44 | 48,78 | 738,40 | 1.448,07 | 2.026,05 | 1.632,75 | 1.123,92 | -53,20 | 50,63 | -622,88 | 748,11 | 263,69 | 182,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -68 | -37 | -29 | -21 | 31 | 84 | 52 | 19 | -31 | -82 | -61 | -40 | -64 | -88 | -87 | -86 | -53 | -21 | -21 | -21 |
| Ændring (%) | -45,55 | -20,99 | -26,56 | -246,05 | 168,47 | -38,72 | -63,18 | -265,72 | 160,34 | -25,34 | -33,93 | 59,20 | 37,19 | -1,29 | -1,31 | -37,83 | -60,86 | 0,51 | 0,51 | |
| % af pengestrømmen | -1.042,55 | -175,27 | 65,92 | 19,55 | -56,04 | -4.043,53 | -471,65 | -95,96 | 283,45 | 3.390,10 | 2.272,35 | 1.362,01 | 2.446,05 | 3.848,54 | -735,02 | -330,71 | -808,23 | 163,81 | 47,22 | 27,71 |
| Cash Flow | 7 | 21 | -44 | -110 | -56 | -2 | -11 | -20 | -11 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | 12 | 26 | 7 | -13 | -44 | -76 |
| Ændring (%) | 223,89 | -310,09 | 147,60 | -49,05 | -96,28 | 425,37 | 80,97 | -43,89 | -78,23 | 11,39 | 10,23 | -11,35 | -12,81 | -616,83 | 119,35 | -74,56 | -293,13 | 248,64 | 71,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
