Pengestrømsopgørelse (TTM)
LS telcom AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | -2,75 | -2,72 | -2,80 | -7,70 | -8,34 | 9,65 | -6,20 | -8,37 | 11,65 | 10,43 | -28,23 | -39,33 | 68,96 | 40,81 | |
| % af pengestrømmen | 162,79 | -1.663,61 | -490,32 | -280,85 | -159,91 | -105,97 | -169,57 | -278,25 | 89,77 | 141,63 | 266,47 | -185,47 | -37,89 | -106,14 | -436,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -4,86 | -4,78 | -5,02 | 18,62 | 15,70 | 8,89 | 3,33 | -3,72 | -0,19 | -0,19 | -6,57 | -7,04 | -6,49 | -6,94 | |
| % af pengestrømmen | -120,50 | 1.204,58 | 347,53 | 194,51 | 142,33 | 119,06 | 189,19 | 341,97 | -115,94 | -163,51 | -278,03 | 251,91 | 78,86 | 122,26 | 332,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | -0 | 7 | 5 | 2 | -1 | -4 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -196,67 | 43,95 | 30,53 | 3,73 | 3,60 | -46,22 | -84,87 | -1.983,14 | -31,54 | -46,06 | -129,58 | 438,06 | -16,60 | -19,90 | |
| % af pengestrømmen | 56,55 | 574,39 | 250,51 | 192,69 | 123,30 | 92,36 | 72,48 | 19,18 | 127,17 | 123,02 | 113,05 | 32,43 | 58,76 | 81,25 | 190,29 |
| Cash Flow | 4 | -0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -3 | -2 | 5 | 4 | 2 | -2 | -7 | -4 | -1 |
| Ændring (%) | -109,52 | 230,05 | 69,70 | 62,10 | 38,31 | -31,48 | -42,83 | -384,00 | -29,23 | -41,30 | -203,11 | 196,98 | -39,69 | -65,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
