Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tissue Regenix Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | -12,74 | -15,27 | -18,23 | -11,43 | -19,93 | -23,68 | -31,03 | -8,68 | -9,51 | -4,98 | -5,25 | -94,64 | -1.764,00 | -32,79 | -48,78 | -556,70 | |
| % af pengestrømmen | -95,78 | -61,49 | -3.983,13 | 43,57 | 53,48 | 56,57 | 55,60 | 53,83 | 61,26 | 73,52 | 63,57 | 55,27 | 3,67 | -80,06 | -73,50 | -59,37 | 67,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
| Ændring (%) | 62,82 | 41,23 | 29,19 | -19,87 | -24,95 | -26,81 | -36,63 | 7,07 | 6,60 | -3,88 | -4,04 | -8,07 | -8,77 | 8,36 | 7,72 | 315,35 | |
| % af pengestrømmen | -15,79 | -18,92 | -2.042,75 | 35,30 | 39,20 | 38,87 | 36,63 | 32,59 | 43,48 | 61,48 | 53,77 | 47,34 | 53,86 | 64,43 | 95,37 | 162,02 | 166,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 18 | 8 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 3 |
| Ændring (%) | 15,62 | -55,85 | -127,12 | -74,94 | -63,83 | -113,28 | 852,94 | 137,24 | 57,85 | -56,43 | -129,51 | 596,15 | 85,64 | -51,03 | -104,19 | 10.477,42 | |
| % af pengestrømmen | 211,11 | 179,59 | 6.061,94 | 22,00 | 7,64 | 3,65 | -0,62 | -8,35 | -24,69 | -51,70 | -20,50 | 5,55 | 47,81 | 116,40 | 77,87 | -5,14 | -134,66 |
| Cash Flow | 7 | 10 | 0 | -10 | -7 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 35,91 | -98,69 | -7.575,70 | -27,85 | -24,30 | -22,34 | -28,77 | -19,75 | -24,61 | 9,89 | 9,00 | -19,19 | -23,75 | -26,79 | -36,59 | 303,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
