Pengestrømsopgørelse (TTM)
CEL-SCI Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18 | -19 | -20 | -18 | -18 | -18 | -18 | -23 | -23 | -23 | -23 | -20 | -19 | -19 | -18 | -18 | -17 | -17 | -17 |
| Ændring (%) | 6,92 | 5,21 | -11,26 | 3,36 | 0,62 | -0,76 | 26,18 | -0,54 | 0,58 | 0,97 | -12,76 | -5,40 | -1,20 | -3,98 | -0,88 | -3,57 | -0,85 | -0,69 | |
| % af pengestrømmen | -111,06 | -91,42 | -129,61 | -62,98 | 229,95 | 136,25 | 94,81 | 94,24 | 99,04 | 123,33 | 156,13 | 424,87 | 400,79 | -3.175,22 | -1.315,92 | 528,95 | -1.226,10 | -275,45 | -1.022,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -15 | -6 | 8 | 10 | 5 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -27,34 | -61,00 | -237,92 | 23,61 | -45,61 | -112,28 | -62,63 | 49,95 | -1,51 | 3,03 | -29,06 | -63,72 | 9,51 | -29,52 | -0,00 | -30,81 | -27,70 | -86,47 | |
| % af pengestrømmen | -132,10 | -73,89 | -38,84 | 29,33 | -128,07 | -41,02 | 3,53 | 1,04 | 1,65 | 2,01 | 2,60 | 5,74 | 2,08 | -18,24 | -5,55 | 2,25 | -3,74 | -0,61 | -0,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 54 | 55 | 41 | 37 | 0 | -1 | -0 | -1 | 0 | 5 | 9 | 16 | 14 | 20 | 20 | 15 | 19 | 23 | 19 |
| Ændring (%) | 0,43 | -24,92 | -9,07 | -99,60 | -530,62 | -50,42 | 261,22 | -113,72 | 2.892,50 | 84,85 | 80,48 | -8,13 | 35,62 | 0,00 | -25,19 | 28,30 | 24,81 | -20,12 | |
| % af pengestrømmen | 343,16 | 265,30 | 268,45 | 133,65 | -1,88 | 4,77 | 1,66 | 4,72 | -0,68 | -25,34 | -58,73 | -330,62 | -302,87 | 3.293,46 | 1.421,47 | -431,20 | 1.329,84 | 376,06 | 1.122,38 |
| Cash Flow | 16 | 21 | 15 | 28 | -8 | -13 | -19 | -24 | -23 | -19 | -15 | -5 | -5 | 1 | 1 | -3 | 1 | 6 | 2 |
| Ændring (%) | 29,90 | -25,80 | 82,64 | -128,31 | 69,81 | 42,61 | 26,94 | -5,36 | -19,23 | -20,24 | -67,94 | 0,28 | -112,47 | 131,70 | -346,60 | -141,60 | 341,36 | -73,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
