Pengestrømsopgørelse (TTM)
CK Life Sciences Int'l., (Holdings) Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 435 | 429 | 424 | 516 | 608 | 486 | 364 | 297 | 230 | 372 | 514 | 547 | 579 | 466 | 354 | 278 | 202 | 195 | 187 |
| Ændring (%) | -1,29 | -1,30 | 21,77 | 17,88 | -20,10 | -25,15 | -18,36 | -22,49 | 61,71 | 38,16 | 6,31 | 5,94 | -19,47 | -24,18 | -21,42 | -27,26 | -3,74 | -3,89 | |
| % af pengestrømmen | 567,78 | 10.249,94 | -621,11 | 974,40 | 349,31 | -3.918,09 | -182,87 | -107,46 | -65,07 | -195,20 | -1.862,03 | 3.878,21 | 1.037,72 | -1.709,79 | -320,38 | 422,33 | 83,53 | 133,68 | 380,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -350 | -304 | -258 | -223 | -189 | -106 | -22 | 1 | 25 | -22 | -68 | -108 | -147 | -122 | -97 | -40 | 18 | -164 | -347 |
| Ændring (%) | -13,18 | -15,18 | -13,35 | -15,40 | -44,15 | -79,05 | -105,67 | 1.863,17 | -187,98 | 213,67 | 58,41 | 36,87 | -17,21 | -20,78 | -59,07 | -144,29 | -1.038,70 | 110,65 | |
| % af pengestrømmen | -457,38 | -7.261,79 | 378,15 | -422,15 | -108,60 | 851,46 | 11,12 | -0,45 | -6,96 | 11,36 | 246,11 | -763,78 | -264,05 | 447,32 | 87,58 | -60,14 | 7,24 | -113,05 | -705,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36 | -128 | -220 | -220 | -221 | -368 | -515 | -556 | -596 | -537 | -478 | -423 | -368 | -355 | -342 | -161 | 21 | 107 | 193 |
| Ændring (%) | 258,36 | 72,09 | 0,13 | 0,13 | 66,78 | 40,04 | 7,84 | 7,27 | -9,91 | -11,00 | -11,48 | -12,97 | -3,56 | -3,69 | -53,01 | -112,79 | 418,61 | 80,72 | |
| % af pengestrømmen | -46,61 | -3.054,30 | 322,71 | -416,30 | -126,76 | 2.967,71 | 259,14 | 201,15 | 168,54 | 281,68 | 1.730,84 | -3.001,50 | -659,76 | 1.301,92 | 309,90 | -244,32 | 8,50 | 73,27 | 392,44 |
| Cash Flow | 77 | 4 | -68 | 53 | 174 | -12 | -199 | -276 | -354 | -191 | -28 | 14 | 56 | -27 | -110 | 66 | 242 | 146 | 49 |
| Ændring (%) | -94,53 | -1.728,78 | -177,62 | 228,83 | -107,12 | 1.503,77 | 38,93 | 28,02 | -46,10 | -85,52 | -151,04 | 295,91 | -148,87 | 304,61 | -159,61 | 267,76 | -39,85 | -66,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
