Pengestrømsopgørelse (TTM)
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | 47 | 94 | 79 | 46 | -12 | -32 | -14 | -8 | 12 | 31 | 29 | 24 | 34 | 47 | 47 | 39 | 34 | 39 | 21 |
| Ændring (%) | 65,36 | 99,20 | -16,08 | -42,56 | -126,92 | 158,67 | -57,01 | -38,15 | -238,54 | 165,90 | -5,01 | -19,10 | 41,94 | 40,26 | -0,41 | -16,87 | -14,25 | 17,04 | -47,83 | |
| % af pengestrømmen | 117,57 | 106,88 | 129,83 | 143,67 | 196,65 | 40,32 | 72,21 | 40,37 | 29,25 | -291,54 | 206,53 | 195,18 | 143,18 | 195,24 | 181,76 | 425,27 | 337,32 | -1.682,58 | 359,95 | 702,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -13 | -12 | -11 | -6 | -2 | -13 | -14 | -15 | -15 | -5 | -4 | -5 | -7 | -8 | -8 | -5 | -14 | -6 | -8 |
| Ændring (%) | 43,06 | -6,11 | -3,58 | -47,14 | -60,00 | 434,45 | 9,39 | 5,99 | -0,37 | -66,35 | -12,50 | 24,60 | 22,14 | 15,65 | 2,02 | -30,93 | 165,96 | -58,25 | 39,69 | |
| % af pengestrømmen | -35,86 | -28,20 | -16,15 | -20,53 | -25,86 | 7,88 | 29,16 | 41,48 | 51,52 | 369,19 | -33,10 | -28,82 | -32,56 | -38,21 | -29,33 | -70,29 | -46,32 | 716,67 | -54,69 | -285,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 7 | -9 | -13 | -17 | -15 | -0 | -7 | -5 | -0 | -9 | -8 | -1 | -9 | -12 | -27 | -21 | -20 | -22 | -9 |
| Ændring (%) | 101,56 | -230,90 | 40,26 | 30,28 | -10,67 | -99,33 | 6.581,00 | -26,19 | -91,56 | 2.161,78 | -14,86 | -92,32 | 1.436,26 | 28,87 | 124,00 | -24,03 | -2,91 | 9,63 | -60,92 | |
| % af pengestrømmen | 14,23 | 15,77 | -12,59 | -23,28 | -72,28 | 49,18 | 0,23 | 19,79 | 17,12 | 10,39 | -62,59 | -53,02 | -3,69 | -54,48 | -46,60 | -245,23 | -177,74 | 1.003,79 | -201,15 | -294,03 |
| Cash Flow | 24 | 44 | 73 | 55 | 23 | -30 | -44 | -34 | -29 | -4 | 15 | 15 | 17 | 17 | 26 | 11 | 12 | -2 | 11 | 3 |
| Ændring (%) | 81,90 | 63,98 | -24,16 | -58,03 | -231,28 | 44,44 | -23,10 | -14,66 | -86,10 | -475,36 | 0,51 | 10,27 | 4,09 | 50,67 | -57,44 | 4,81 | -117,19 | -647,11 | -73,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
