Pengestrømsopgørelse (TTM)
Formula One Group Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 272 | 495 | 481 | 432 | 403 | 530 | 534 | 656 | 608 | 672 | 2.464 | 757 | 712 | 652 | 1.435 | 553 | 794 | 793 | 870 |
| Ændring (%) | 81,99 | -2,83 | -10,19 | -6,71 | 31,51 | 0,75 | 22,85 | -7,32 | 10,53 | 266,67 | -69,28 | -5,94 | -8,43 | 120,09 | -61,46 | 43,58 | -0,13 | 9,71 | |
| % af pengestrømmen | 59,39 | 81,28 | 123,33 | 89,63 | -143,42 | -697,37 | -156,60 | -96,33 | -133,63 | -103,54 | -993,55 | -220,70 | 7.120,00 | 54,20 | 153,48 | 31,46 | 47,69 | -58,39 | -45,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -528 | -553 | -600 | 94 | -227 | -241 | 394 | 172 | 219 | 177 | -1.240 | -647 | -514 | -396 | -896 | 177 | -103 | -3.152 | -3.202 |
| Ændring (%) | 4,73 | 8,50 | -115,67 | -341,49 | 6,17 | -263,49 | -56,35 | 27,33 | -19,18 | -800,56 | -47,82 | -20,56 | -22,96 | 126,26 | -119,75 | -158,19 | 2.960,19 | 1,59 | |
| % af pengestrømmen | -115,28 | -90,80 | -153,85 | 19,50 | 80,78 | 317,11 | -115,54 | -25,26 | -48,13 | -27,27 | 500,00 | 188,63 | -5.140,00 | -32,92 | -95,83 | 10,07 | -6,19 | 232,11 | 167,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 703 | 668 | 512 | -41 | -448 | -354 | -1.269 | -1.513 | -1.292 | -1.511 | -1.473 | -197 | -179 | 945 | 406 | 1.034 | 967 | 1.000 | 408 |
| Ændring (%) | -4,98 | -23,35 | -108,01 | 992,68 | -20,98 | 258,47 | 19,23 | -14,61 | 16,95 | -2,51 | -86,63 | -9,14 | -627,93 | -57,04 | 154,68 | -6,48 | 3,41 | -59,20 | |
| % af pengestrømmen | 153,49 | 109,69 | 131,28 | -8,51 | 159,43 | 465,79 | 372,14 | 222,17 | 283,96 | 232,82 | 593,95 | 57,43 | -1.790,00 | 78,55 | 43,42 | 58,82 | 58,08 | -73,64 | -21,38 |
| Cash Flow | 458 | 609 | 390 | 482 | -281 | -76 | -341 | -681 | -455 | -649 | -248 | -343 | 10 | 1.203 | 935 | 1.758 | 1.665 | -1.358 | -1.908 |
| Ændring (%) | 32,97 | -35,96 | 23,59 | -158,30 | -72,95 | 348,68 | 99,71 | -33,19 | 42,64 | -61,79 | 38,31 | -102,92 | 11.930,00 | -22,28 | 88,02 | -5,29 | -181,56 | 40,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
