Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.095 | 6.919 | 7.366 | 8.086 | 7.494 | 8.080 | 7.586 | 6.793 | 6.242 | 6.215 | 4.240 | 3.676 | 4.510 | 6.032 | 8.818 | 9.318 | 10.938 | 16.062 | 16.813 |
| Ændring (%) | -2,47 | 6,45 | 9,78 | -7,32 | 7,81 | -6,11 | -10,45 | -8,12 | -0,44 | -31,77 | -13,31 | 22,70 | 33,76 | 46,18 | 5,66 | 17,39 | 46,85 | 4,67 | |
| % af pengestrømmen | 829,89 | 3.587,04 | 4.563,75 | -1.488,64 | -1.255,08 | -690,08 | -433,10 | 625,13 | 8.717,74 | -2.626,67 | 563,83 | -338,54 | 852,35 | 610,42 | 1.963,92 | 1.471,73 | 7.182,01 | 250,08 | 420,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.754 | -3.057 | -2.868 | -2.516 | -2.860 | -3.198 | -3.763 | -3.414 | -3.047 | -5.172 | -7.153 | -7.642 | -9.381 | -10.305 | -9.302 | -11.476 | -11.112 | -10.090 | -10.972 |
| Ændring (%) | 11,00 | -6,21 | -12,24 | 13,64 | 11,85 | 17,65 | -9,27 | -10,76 | 69,75 | 38,31 | 6,83 | 22,77 | 9,85 | -9,74 | 23,37 | -3,17 | -9,20 | 8,74 | |
| % af pengestrømmen | -322,19 | -1.584,97 | -1.776,64 | 463,25 | 478,91 | 273,18 | 214,84 | -314,17 | -4.255,17 | 2.185,93 | -951,20 | 703,83 | -1.773,03 | -1.042,84 | -2.071,71 | -1.812,70 | -7.296,39 | -157,10 | -274,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.712 | -3.896 | -4.131 | -5.951 | -4.992 | -5.792 | -5.407 | -2.116 | -3.026 | -1.190 | 3.496 | 2.772 | 5.361 | 5.000 | 1.230 | 2.921 | 121 | 440 | -2.213 |
| Ændring (%) | 4,96 | 6,03 | 44,05 | -16,12 | 16,03 | -6,65 | -60,86 | 42,99 | -60,66 | -393,66 | -20,71 | 93,39 | -6,73 | -75,40 | 137,49 | -95,87 | 264,87 | -602,50 | |
| % af pengestrømmen | -434,23 | -2.019,85 | -2.559,67 | 1.095,58 | 835,99 | 494,69 | 308,69 | -194,73 | -4.225,98 | 503,17 | 464,89 | -255,32 | 1.013,21 | 505,99 | 273,94 | 461,40 | 79,25 | 6,86 | -55,33 |
| Cash Flow | 855 | 193 | 161 | -543 | -597 | -1.171 | -1.752 | 1.087 | 72 | -237 | 752 | -1.086 | 529 | 988 | 449 | 633 | 152 | 6.423 | 4.000 |
| Ændring (%) | -77,44 | -16,33 | -436,56 | 9,92 | 96,08 | 49,60 | -162,04 | -93,41 | -430,45 | -417,84 | -244,38 | -148,73 | 86,77 | -54,56 | 41,00 | -75,94 | 4.117,27 | -37,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
