Pengestrømsopgørelse (TTM)
LIMES Schlosskliniken AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Ændring (%) | 40,16 | 28,66 | -3,29 | -3,40 | -13,33 | -15,38 | 3,33 | 3,23 | -9,54 | -10,54 | 23,30 | 18,89 | 6,90 | 6,45 | 7,53 | 7,00 | |
| % af pengestrømmen | -2.324,11 | 142,25 | 89,55 | 92,27 | 95,37 | 669,89 | -92,86 | -139,27 | -262,03 | -1.393,66 | 321,37 | 319,53 | 318,29 | 284,80 | 260,69 | 663,80 | -1.929,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -7 | -7 | -4 | -1 | -4 | -6 | -8 | -10 | -7 | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | 4,41 | 4,23 | -40,56 | -68,24 | 188,38 | 65,32 | 28,37 | 22,10 | -23,51 | -30,73 | -2,18 | -2,23 | 28,06 | 21,91 | 5,74 | 5,43 | |
| % af pengestrømmen | 3.103,84 | -141,52 | -72,17 | -45,70 | -15,53 | -363,00 | 98,31 | 183,16 | 407,63 | 1.833,24 | -327,33 | -258,21 | -211,51 | -226,71 | -237,66 | -595,11 | 1.704,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | -2 | -6 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | 234,44 | 70,10 | -39,30 | -64,74 | -226,63 | 178,97 | -59,12 | -144,59 | 26,66 | 21,05 | -54,74 | -120,94 | -837,88 | 113,55 | -82,82 | -482,23 | |
| % af pengestrømmen | -679,73 | 99,27 | 82,62 | 53,43 | 20,16 | -206,89 | 94,55 | 56,10 | -45,60 | -339,58 | 105,96 | 38,67 | -6,79 | 41,91 | 76,97 | 31,30 | 325,12 |
| Cash Flow | -0 | 5 | 10 | 9 | 8 | 1 | -6 | -4 | -2 | -0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | -2.390,05 | 104,37 | -6,14 | -6,54 | -87,66 | -710,44 | -31,10 | -45,14 | -82,99 | -487,94 | 24,00 | 19,36 | 19,47 | 16,30 | -57,77 | -136,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
