Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bread Financial Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.176 | 1.883 | 1.828 | 1.548 | 1.602 | 1.543 | 1.523 | 1.553 | 1.686 | 1.848 | 1.749 | 1.846 | 1.867 | 1.987 | 2.036 | 2.170 | 1.997 | 1.859 | 1.805 | 1.854 |
| Ændring (%) | 60,11 | -2,95 | -15,27 | 3,48 | -3,71 | -1,30 | 1,97 | 8,56 | 9,61 | -5,36 | 5,55 | 1,14 | 6,43 | 2,47 | 6,58 | -7,97 | -6,91 | -2,90 | 2,71 | |
| % af pengestrømmen | -90,41 | -380,40 | -120,33 | -74,30 | 1.142,94 | 335,43 | 393,54 | 470,61 | -595,76 | 46.200,00 | -87.450,00 | -533,53 | -876,53 | -638,91 | 1.156,82 | 300,97 | 2.627,63 | 1.896,94 | 421,73 | -729,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.575 | 1.774 | 1.037 | -1.031 | -1.210 | -1.691 | -2.390 | -3.123 | -3.560 | -5.111 | -2.280 | -1.354 | -1.044 | 788 | -1.633 | -1.321 | -1.609 | -1.169 | -1.198 | -1.450 |
| Ændring (%) | -31,11 | -41,56 | -199,45 | 17,34 | 39,78 | 41,34 | 30,67 | 13,99 | 43,57 | -55,39 | -40,61 | -22,90 | -175,48 | -307,23 | -19,11 | 21,80 | -27,35 | 2,48 | 21,04 | |
| % af pengestrømmen | -197,96 | -358,38 | -68,26 | 49,47 | -862,91 | -367,61 | -617,57 | -946,36 | 1.257,95 | -127.775,00 | 114.000,00 | 391,33 | 490,14 | -253,38 | -927,84 | -183,22 | -2.117,11 | -1.192,86 | -279,91 | 570,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.060 | -4.167 | -4.405 | -2.620 | -260 | 608 | 1.253 | 1.901 | 1.587 | 3.267 | 529 | -838 | -1.036 | -3.086 | -227 | -128 | -312 | -592 | -179 | -658 |
| Ændring (%) | -17,65 | 5,70 | -40,51 | -90,09 | -334,12 | 106,09 | 51,72 | -16,52 | 105,86 | -83,81 | -258,41 | 23,63 | 197,88 | -92,64 | -43,61 | 143,75 | 89,74 | -69,76 | 267,60 | |
| % af pengestrømmen | 388,98 | 841,82 | 290,01 | 125,74 | -185,24 | 132,17 | 323,77 | 576,06 | -560,78 | 81.675,00 | -26.450,00 | 242,20 | 486,38 | 992,28 | -128,98 | -17,75 | -410,53 | -604,08 | -41,82 | 259,06 |
| Cash Flow | -1.301 | -495 | -1.519 | -2.084 | 140 | 460 | 387 | 330 | -283 | 4 | -2 | -346 | -213 | -311 | 176 | 721 | 76 | 98 | 428 | -254 |
| Ændring (%) | -61,95 | 206,83 | 37,21 | -106,73 | 228,10 | -15,87 | -14,73 | -185,76 | -101,41 | -150,00 | 17.200,00 | -38,44 | 46,01 | -156,59 | 309,66 | -89,46 | 28,95 | 336,73 | -159,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
