Pengestrømsopgørelse (TTM)
ZJLD Group Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 969 | -711 | -270 | 171 | 266 | 361 | 541 | 720 | 751 | 781 | 332 | -116 | -501 | -886 |
| Ændring (%) | -173,33 | -62,01 | -163,22 | 55,82 | 35,82 | 49,68 | 33,19 | 4,22 | 4,05 | -57,44 | -134,94 | 331,21 | 76,81 | |
| % af pengestrømmen | 78,57 | -512,32 | -19,05 | 6,33 | 7,84 | 8,84 | 26,59 | -3.603,28 | -1.069,98 | -649,15 | -44,15 | 8,38 | 34,27 | 57,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.385 | -1.389 | -1.312 | -1.236 | -1.038 | -840 | -788 | -736 | -752 | -767 | -599 | -430 | -317 | -204 |
| Ændring (%) | 0,27 | -5,50 | -5,82 | -16,00 | -19,05 | -6,23 | -6,65 | 2,16 | 2,12 | -21,96 | -28,13 | -26,36 | -35,80 | |
| % af pengestrømmen | -112,29 | -1.001,19 | -92,58 | -45,84 | -30,61 | -20,56 | -38,75 | 3.680,73 | 1.071,38 | 637,91 | 79,54 | 31,06 | 21,69 | 13,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.670 | 2.220 | 2.880 | 3.540 | 4.015 | 4.491 | 2.285 | 80 | -68 | -216 | -524 | -833 | -592 | -351 |
| Ændring (%) | 32,89 | 29,74 | 22,92 | 13,43 | 11,84 | -49,11 | -96,49 | -184,51 | 218,34 | 142,81 | 58,81 | -28,92 | -40,68 | |
| % af pengestrømmen | 135,43 | 1.600,33 | 203,17 | 131,30 | 118,39 | 109,87 | 112,39 | -401,74 | 96,72 | 179,53 | 69,65 | 60,11 | 40,50 | 22,84 |
| Cash Flow | 1.233 | 139 | 1.417 | 2.696 | 3.392 | 4.087 | 2.034 | -20 | -70 | -120 | -753 | -1.386 | -1.462 | -1.538 |
| Ændring (%) | -88,75 | 921,94 | 90,21 | 25,79 | 20,50 | -50,24 | -100,98 | 250,99 | 71,51 | 525,87 | 84,02 | 5,49 | 5,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
