Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lara Exploration Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -1 | 0 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -197,35 | 19,85 | 11,11 | 54,87 | -108,44 | -457,35 | 218,70 | -100,94 | -25.929,47 | -12,66 | -9,83 | -20,96 | 34,60 | 3,61 | -37,76 | 114,49 | -41,00 | 2,72 | 68,67 | |
| % af pengestrømmen | 129,81 | 121,19 | 168,40 | 143,81 | 169,02 | 29,71 | 79,05 | -38,68 | 0,42 | -201,58 | -188,71 | 83,98 | 266,52 | 100,76 | 120,99 | -178,31 | -4.567,81 | -44,89 | -45,10 | -294,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | -37,40 | -127,54 | 84,42 | 220,60 | -37,75 | -130,25 | -29,67 | 3.318,90 | -98,83 | 2.507,77 | -0,09 | -319,32 | -98,55 | 2.637,12 | 448,97 | 32,77 | -15,96 | 2,68 | -71,40 | |
| % af pengestrømmen | -75,72 | 45,46 | -14,51 | -20,57 | -50,05 | 64,90 | 14,62 | -1,58 | -61,77 | -1,36 | -38,04 | 18,75 | -165,15 | -0,67 | -21,36 | 277,59 | 4.402,01 | 61,62 | 61,88 | 68,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | -67,03 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | NaN | 1.185,53 | 1.657,86 | 0,00 | 1,84 | |||||||
| % af pengestrømmen | 51,14 | -49,04 | -56,86 | -14,41 | -0,00 | 137,81 | 157,75 | 296,39 | 317,67 | -0,00 | -0,00 | 1,86 | 285,15 | 83,49 | 81,65 | 321,45 | ||||
| Cash Flow | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | -0 | 3 | 3 | 1 | 1 | -3 | -1 | -2 | -2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Ændring (%) | -204,27 | -13,75 | 30,10 | 31,78 | -148,01 | -234,31 | -751,36 | -12,64 | -46,78 | -6,70 | -302,63 | -75,09 | 256,04 | -13,71 | -142,23 | -91,63 | 5.903,55 | 2,25 | -74,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
