Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lenzing Aktiengesellschaft Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 266 | 371 | 394 | 362 | 209 | 121 | -43 | -171 | -88 | -17 | 160 | 329 | 429 | 419 | 395 | 346 | 330 | 385 | 420 | 442 |
| Ændring (%) | 39,14 | 6,28 | -8,07 | -42,18 | -42,21 | -135,73 | 294,59 | -48,64 | -80,67 | -1.046,08 | 105,04 | 30,54 | -2,45 | -5,63 | -12,33 | -4,59 | 16,55 | 8,98 | 5,38 | |
| % af pengestrømmen | 56,02 | 54,47 | 910,40 | -472,77 | -105,92 | -24,82 | 6,49 | 25,17 | 16,45 | 15.986,79 | 57,51 | 83,65 | 89,33 | 455,19 | -139,42 | -86,82 | -523,34 | -468,31 | 180,37 | 189,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -824 | -846 | -841 | -818 | -795 | -735 | -687 | -590 | -446 | -372 | -292 | -240 | -203 | -164 | -152 | -152 | -166 | -173 | -147 | -147 |
| Ændring (%) | 2,66 | -0,52 | -2,81 | -2,83 | -7,44 | -6,54 | -14,21 | -24,32 | -16,72 | -21,57 | -17,63 | -15,62 | -19,25 | -7,03 | 0,20 | 8,79 | 4,40 | -15,12 | 0,20 | |
| % af pengestrømmen | -173,21 | -124,26 | -1.943,77 | 1.067,21 | 401,88 | 150,80 | 103,15 | 86,99 | 83,76 | 350.648,11 | -104,57 | -61,10 | -42,18 | -177,90 | 53,69 | 38,20 | 262,60 | 210,49 | -63,15 | -62,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.036 | 1.151 | 471 | 365 | 367 | 102 | 54 | 79 | 6 | 393 | 421 | 309 | 252 | -145 | -535 | -593 | -206 | -284 | -16 | -49 |
| Ændring (%) | 11,04 | -59,10 | -22,36 | 0,49 | -72,12 | -47,18 | 46,62 | -92,11 | 6.176,47 | 7,24 | -26,67 | -18,26 | -157,49 | 268,95 | 10,85 | -65,23 | 37,60 | -94,24 | 198,04 | |
| % af pengestrømmen | 217,86 | 169,05 | 1.087,19 | -476,84 | -185,69 | -20,99 | -8,11 | -11,69 | -1,17 | -370.430,19 | 151,06 | 78,58 | 52,54 | -157,78 | 188,95 | 148,76 | 326,83 | 345,28 | -7,03 | -20,85 |
| Cash Flow | 476 | 681 | 43 | -77 | -198 | -488 | -666 | -678 | -533 | -0 | 279 | 393 | 480 | 92 | -283 | -399 | -63 | -82 | 233 | 234 |
| Ændring (%) | 43,10 | -93,64 | -277,03 | 158,05 | 146,67 | 36,64 | 1,73 | -21,40 | -99,98 | -263.086,79 | 40,97 | 22,24 | -80,86 | -408,09 | 40,80 | -84,17 | 30,25 | -382,96 | 0,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
