Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lai Sun Garment (International) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 938 | 1.201 | -252 | -1.705 | -3.015 | -4.326 | -3.636 | -2.946 | -1.683 | -421 | -187 | 47 | -356 | -758 | -430 | -101 | 78 | 293 | 128 | -36 |
| Ændring (%) | 27,98 | -120,99 | 576,44 | 76,84 | 43,45 | -15,95 | -18,98 | -42,86 | -75,01 | -55,58 | -125,10 | -858,52 | 113,18 | -43,36 | -76,56 | -177,55 | 274,91 | -56,20 | -128,33 | |
| % af pengestrømmen | 29,04 | 26,39 | -8,10 | -101,96 | 372,61 | 131,44 | 127,72 | 122,61 | 81,28 | 24,19 | 12,78 | -3,95 | 34,41 | 85,99 | 65,46 | 23,40 | -67,64 | 146,76 | 37,06 | -7,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.093 | -4.658 | -3.210 | -1.762 | -83 | 1.596 | 1.223 | 850 | 757 | 665 | -153 | -971 | -37 | 896 | 1.311 | 1.725 | 1.024 | 287 | 219 | 150 |
| Ændring (%) | 50,62 | -31,08 | -45,10 | -95,27 | -2.014,47 | -23,38 | -30,51 | -10,89 | -12,23 | -123,04 | 534,10 | -96,17 | -2.513,35 | 46,24 | 31,62 | -40,65 | -71,99 | -23,80 | -31,23 | |
| % af pengestrømmen | -95,69 | -102,36 | -103,17 | -105,38 | 10,30 | -48,49 | -42,95 | -35,37 | -36,57 | -38,22 | 10,47 | 81,86 | 3,59 | -101,65 | -199,81 | -400,99 | -887,18 | 143,81 | 63,18 | 30,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.250 | 7.899 | 6.520 | 5.141 | 2.332 | -478 | -352 | -226 | -1.053 | -1.879 | -1.010 | -141 | -567 | -993 | -1.510 | -2.027 | -1.211 | -394 | -34 | 327 |
| Ændring (%) | 50,44 | -17,46 | -21,15 | -54,65 | -120,50 | -26,33 | -35,75 | 365,35 | 78,51 | -46,25 | -86,06 | 302,49 | 75,15 | 52,12 | 34,26 | -40,27 | -67,42 | -91,44 | -1.068,58 | |
| % af pengestrømmen | 162,45 | 173,56 | 209,53 | 307,42 | -288,11 | 14,53 | 12,37 | 9,42 | 50,85 | 108,09 | 69,08 | 11,87 | 54,81 | 112,55 | 230,14 | 471,15 | 1.049,05 | -197,79 | -9,76 | 66,40 |
| Cash Flow | 3.232 | 4.551 | 3.112 | 1.672 | -809 | -3.291 | -2.847 | -2.402 | -2.071 | -1.739 | -1.462 | -1.186 | -1.034 | -882 | -656 | -430 | -115 | 199 | 346 | 492 |
| Ændring (%) | 40,81 | -31,63 | -46,26 | -148,39 | 306,65 | -13,50 | -15,60 | -13,81 | -16,03 | -15,90 | -18,91 | -12,81 | -14,70 | -25,60 | -34,42 | -73,17 | -272,78 | 73,45 | 42,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
