Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yonghe Medical Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 546 | 492 | 437 | 288 | 139 | 15 | -109 | -81 | -54 | -35 | -17 | 32 | 82 | 155 | 229 | 296 | 363 | 429 | 496 |
| Ændring (%) | -9,96 | -11,06 | -34,11 | -51,77 | -89,06 | -814,18 | -25,34 | -33,95 | -33,98 | -51,47 | -288,44 | 153,07 | 89,74 | 47,30 | 29,42 | 22,73 | 18,23 | 15,42 | |
| % af pengestrømmen | 171,64 | 61,79 | 34,34 | 25,97 | 14,70 | -54,32 | 10,84 | 8,48 | 5,87 | 8,09 | -45,00 | 76,00 | 174,27 | -453,59 | -198,15 | -634,45 | 1.642,73 | 368,12 | 234,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -195 | -194 | -194 | -195 | -197 | -424 | -651 | -519 | -387 | -71 | 246 | 155 | 64 | 5 | -53 | -48 | -43 | -56 | -69 |
| Ændring (%) | -0,21 | -0,21 | 0,78 | 0,78 | 115,14 | 53,52 | -20,23 | -25,37 | -81,70 | -446,57 | -36,92 | -58,53 | -91,45 | -1.069,79 | -9,38 | -10,35 | 29,28 | 22,65 | |
| % af pengestrømmen | -61,23 | -24,42 | -15,23 | -17,62 | -20,84 | 1.514,25 | 64,99 | 54,27 | 42,50 | 16,23 | 644,20 | 364,25 | 136,87 | -16,05 | 46,16 | 103,50 | -195,76 | -47,97 | -32,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34 | 497 | 1.028 | 985 | 943 | 305 | -333 | -415 | -496 | -341 | -185 | -143 | -100 | -195 | -291 | -294 | -298 | -257 | -216 |
| Ændring (%) | -1.566,64 | 106,82 | -4,16 | -4,34 | -67,67 | -209,28 | 24,51 | 19,69 | -31,34 | -45,65 | -23,05 | -29,95 | 95,60 | 48,87 | 1,19 | 1,18 | -13,79 | -16,00 | |
| % af pengestrømmen | -10,66 | 62,48 | 80,75 | 88,84 | 99,73 | -1.089,06 | 33,27 | 43,37 | 54,46 | 78,04 | -485,82 | -335,10 | -212,70 | 570,69 | 251,98 | 630,84 | -1.346,54 | -220,02 | -102,09 |
| Cash Flow | 318 | 796 | 1.273 | 1.109 | 945 | -28 | -1.001 | -956 | -911 | -437 | 38 | 43 | 47 | -34 | -115 | -47 | 22 | 117 | 211 |
| Ændring (%) | 150,15 | 60,02 | -12,89 | -14,79 | -102,96 | 3.477,21 | -4,48 | -4,69 | -52,09 | -108,73 | 11,56 | 10,36 | -172,90 | 237,18 | -59,58 | -147,40 | 427,61 | 81,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
