Pengestrømsopgørelse (TTM)
Windfall Geotek Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 33,51 | 9,22 | 7,73 | -49,05 | -34,51 | -19,81 | 9,72 | 0,01 | 18,01 | 10,00 | -21,99 | 2,97 | -7,00 | -19,79 | -11,53 | -35,14 | -19,07 | 19,05 | |
| % af pengestrømmen | -85,72 | -157,18 | -219,38 | -1.033,71 | 134,74 | 132,97 | 170,68 | 183,27 | 213,18 | 213,70 | 200,60 | 115,22 | 128,24 | 151,96 | 189,45 | 237,40 | 286,79 | 435,21 | -120,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -167,17 | -234,84 | 172,41 | -12,41 | 129,90 | -31,43 | -278,67 | 25,87 | 25,94 | 0,00 | -82,37 | 86,59 | 49,36 | 19,05 | 8,45 | -27,01 | -21,77 | -25,84 | |
| % af pengestrømmen | -2,57 | 2,37 | -4,09 | -48,72 | 10,92 | 37,83 | 41,52 | -72,60 | -106,29 | -113,70 | -97,03 | -12,60 | -25,40 | -48,34 | -89,45 | -137,40 | -186,79 | -274,00 | 47,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ændring (%) | -1,47 | -0,66 | -16,43 | -84,91 | 2,91 | -0,99 | -90,29 | -44,44 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 1.115,97 | ||||
| % af pengestrømmen | 188,30 | 254,81 | 323,47 | 1.182,43 | -45,65 | -70,79 | -112,20 | -10,67 | -6,89 | -0,00 | -3,57 | -2,63 | -2,84 | -3,62 | -0,00 | -61,21 | 173,36 | ||
| Cash Flow | 3 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -27,19 | -21,75 | -77,14 | -490,86 | -33,64 | -37,53 | 2,18 | -14,02 | 17,72 | 17,18 | 35,82 | -7,48 | -21,51 | -35,66 | -29,40 | -46,31 | -46,67 | -529,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
