Pengestrømsopgørelse (TTM)
Silvaco Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | -3 | -4 | -2 | 0 | 3 | 2 | 1 | -2 | -10 | -10 | -20 | -18 | -28 |
| Ændring (%) | -145,63 | 44,73 | -45,03 | -114,23 | 802,51 | -39,46 | -27,65 | -260,42 | 416,64 | 0,39 | 101,41 | -7,27 | 50,48 | |
| % af pengestrømmen | 83,99 | 87,40 | 134,47 | 171,04 | 50,17 | 111,51 | 476,90 | -111,64 | -426,35 | -35,02 | -44,04 | -130,22 | -77,21 | 594,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -68 | -73 | -67 | -55 | 29 |
| Ændring (%) | -114,65 | -31,20 | -155,28 | 111,24 | 52,66 | -16,38 | 41,25 | -49,26 | 39.436,05 | 7,46 | -8,95 | -17,15 | -152,88 | |
| % af pengestrømmen | -23,22 | -7,76 | -5,68 | 7,26 | -31,60 | -11,88 | -70,18 | 32,07 | -38,74 | -243,51 | -327,80 | -438,16 | -232,09 | -627,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | 3 | 106 | 105 | 101 | 97 | -7 |
| Ændring (%) | -97,42 | 2.486,67 | -59,79 | -25,48 | -34,19 | -614,05 | 5,02 | -269,67 | 3.670,71 | -0,74 | -3,45 | -4,32 | -106,94 | |
| % af pengestrømmen | 33,85 | -1,99 | -54,71 | -50,90 | 78,15 | 12,67 | -459,94 | 156,29 | 631,31 | 378,48 | 470,62 | 667,11 | 408,11 | 144,81 |
| Cash Flow | 7 | -3 | -3 | -1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 28 | 22 | 15 | 24 | -5 |
| Ændring (%) | -143,85 | -5,94 | -56,79 | -148,53 | 306,05 | -85,84 | -409,06 | -142,01 | 6.189,64 | -20,17 | -31,88 | 56,40 | -119,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
