Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ibersol, S.G.P.S., S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 24 | 20 | 47 | 61 | 80 | 84 | 99 | 110 | 112 | 106 | 94 | 79 | 73 | 75 | 75 | 77 | 85 | 97 | 117 |
| Ændring (%) | -55,66 | -16,51 | 138,27 | 28,82 | 32,06 | 4,26 | 18,48 | 10,85 | 2,19 | -5,40 | -12,07 | -15,22 | -7,79 | 2,80 | -0,76 | 3,27 | 10,11 | 14,34 | 20,23 | |
| % af pengestrømmen | 339,88 | 149,64 | 157,81 | 1.246,93 | 422,93 | 173,08 | 336,78 | 876,71 | 818,51 | 80,21 | 70,83 | 97,09 | 91,97 | -150,44 | -158,72 | -526,15 | -342,36 | -177,14 | -294,71 | -349,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -17 | -12 | -12 | -15 | -37 | -42 | -48 | -49 | 151 | 153 | 155 | 161 | -6 | 1 | 5 | -8 | -46 | -48 | -51 |
| Ændring (%) | -41,96 | -27,50 | 0,66 | 17,97 | 154,86 | 12,95 | 13,07 | 2,04 | -410,68 | 1,62 | 1,34 | 3,46 | -103,86 | -112,73 | 517,95 | -253,61 | 514,17 | 3,82 | 5,74 | |
| % af pengestrømmen | -185,87 | -107,11 | -98,09 | -327,42 | -101,69 | -80,32 | -169,31 | -420,60 | -361,47 | 107,69 | 102,16 | 161,38 | 186,56 | 12,77 | -1,67 | -34,45 | 33,34 | 96,22 | 145,37 | 151,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | 10 | 6 | -30 | -31 | 4 | -16 | -41 | -49 | -124 | -111 | -152 | -153 | -112 | -120 | -91 | -89 | -87 | -82 | -99 |
| Ændring (%) | -230,38 | -41,20 | -625,82 | 1,76 | -111,31 | -565,21 | 151,35 | 20,02 | 151,72 | -10,73 | 37,30 | 0,54 | -26,34 | 6,94 | -24,04 | -2,36 | -2,93 | -5,29 | 20,58 | |
| % af pengestrømmen | -47,97 | 62,11 | 46,13 | -804,46 | -215,53 | 7,55 | -65,57 | -362,13 | -366,05 | -88,36 | -73,64 | -157,60 | -177,04 | 231,36 | 253,91 | 644,19 | 396,28 | 180,77 | 249,13 | 296,59 |
| Cash Flow | 16 | 16 | 13 | 4 | 14 | 46 | 25 | 11 | 13 | 140 | 150 | 96 | 86 | -49 | -47 | -14 | -22 | -48 | -33 | -33 |
| Ændring (%) | 0,70 | -20,83 | -69,84 | 279,81 | 222,70 | -46,42 | -54,49 | 18,73 | 942,81 | 7,13 | -35,85 | -10,50 | -156,37 | -2,56 | -70,06 | 58,72 | 112,80 | -31,28 | 1,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
