Pengestrømsopgørelse (TTM)
High Quality Food S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 20,08 | -3,72 | -3,86 | 0,44 | 0,44 | 26,40 | 20,88 | -7,12 | -7,67 | -30,70 | -44,31 | -0,43 | |
| % af pengestrømmen | -137,04 | 567,03 | -963,58 | -246,04 | -261,65 | -279,22 | 133,17 | 67,71 | 133,69 | -980,95 | -119,17 | -36,37 | -105,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 187,13 | -22,30 | -28,71 | 8,58 | 7,90 | 3,22 | 3,12 | -18,21 | -22,26 | -4,34 | -4,54 | 74,36 | |
| % af pengestrømmen | -46,92 | 464,24 | -636,62 | -120,55 | -138,58 | -158,87 | 61,88 | 26,84 | 46,67 | -288,29 | -48,35 | -25,29 | -128,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | -4,82 | 3,44 | 3,32 | 1,26 | 1,24 | -53,19 | -113,62 | -794,31 | 114,40 | 11,45 | 10,27 | -29,12 | |
| % af pengestrømmen | 283,97 | -931,27 | 1.700,20 | 466,59 | 500,24 | 538,09 | -95,05 | 5,44 | -80,36 | 1.369,24 | 267,51 | 161,66 | 334,41 |
| Cash Flow | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -129,02 | -156,66 | 276,50 | -5,55 | -5,88 | -365,02 | 137,73 | -52,96 | -112,58 | 470,42 | 82,47 | -65,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
