Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dar Global PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -31 | -91 | -21 | -17 | -42 | -66 | -80 | -94 | -59 | -24 | -6 | 12 | -46 | -103 |
| Ændring (%) | 197,85 | -77,29 | -19,89 | 150,04 | 60,01 | 20,73 | 17,17 | -37,39 | -59,73 | -75,46 | -307,56 | -477,01 | 126,52 | |
| % af pengestrømmen | -618,42 | -406,02 | -58,51 | -25,65 | -52,33 | -70,71 | -85,29 | -99,83 | -56,06 | -20,46 | -4,27 | 7,70 | -26,63 | -55,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -9 | -17 | -19 | -21 | -14 | -8 | -10 | -13 | -1 | 10 |
| Ændring (%) | -0,92 | -62,86 | 26,69 | 8.247,31 | 98,80 | 12,28 | 10,94 | -32,11 | -47,29 | 34,66 | 25,74 | -88,99 | -808,68 | |
| % af pengestrømmen | -4,45 | -0,97 | -0,23 | -0,16 | -10,82 | -18,16 | -20,37 | -22,57 | -13,75 | -6,57 | -7,52 | -8,22 | -0,83 | 5,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 36 | 114 | 56 | 82 | 130 | 178 | 193 | 209 | 177 | 146 | 152 | 158 | 219 | 280 |
| Ændring (%) | 218,19 | -50,66 | 44,82 | 59,10 | 37,15 | 8,64 | 7,95 | -14,97 | -17,60 | 4,17 | 4,00 | 38,37 | 27,73 | |
| % af pengestrømmen | 722,87 | 507,00 | 158,74 | 125,81 | 163,32 | 189,17 | 205,30 | 221,39 | 168,85 | 126,13 | 111,68 | 101,00 | 128,16 | 151,16 |
| Cash Flow | 5 | 23 | 35 | 65 | 79 | 94 | 94 | 94 | 105 | 116 | 136 | 157 | 171 | 185 |
| Ændring (%) | 353,66 | 57,59 | 82,72 | 22,56 | 18,41 | 0,10 | 0,10 | 11,49 | 10,31 | 17,65 | 15,00 | 9,04 | 8,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
