Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyokuyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.170 | -1.128 | -14.338 | -6.243 | 7.396 | -1.721 | 1.600 | 5.843 | -4.897 |
| Ændring (%) | -121,82 | 1.171,10 | -56,46 | -218,47 | -123,27 | -192,97 | 265,19 | -183,81 | |
| % af pengestrømmen | 518,56 | 202,51 | 1.575,60 | -1.243,63 | 411,12 | -122,14 | 129,45 | -622,92 | 578,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.453 | -5.225 | -3.766 | -2.338 | -3.728 | -5.707 | -7.717 | -9.036 | -6.883 |
| Ændring (%) | 17,34 | -27,92 | -37,92 | 59,45 | 53,08 | 35,22 | 17,09 | -23,83 | |
| % af pengestrømmen | -446,64 | 938,06 | 413,85 | -465,74 | -207,23 | -405,04 | -624,35 | 963,33 | 813,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 249 | 5.743 | 16.980 | 9.011 | -2.007 | 8.524 | 7.096 | 2.149 | 11.007 |
| Ændring (%) | 2.206,43 | 195,66 | -46,93 | -122,27 | -524,71 | -16,75 | -69,72 | 412,19 | |
| % af pengestrømmen | 24,97 | -1.031,06 | -1.865,93 | 1.795,02 | -111,56 | 604,97 | 574,11 | -229,10 | -1.301,06 |
| Cash Flow | 997 | -557 | -910 | 502 | 1.799 | 1.409 | 1.236 | -938 | -846 |
| Ændring (%) | -155,87 | 63,38 | -155,16 | 258,37 | -21,68 | -12,28 | -175,89 | -9,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
