Pengestrømsopgørelse (TTM)
KLX Energy Services Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -87 | -72 | -61 | 16 | 13 | 82 | 89 | 116 | 113 | 76 | 67 | 54 | 27 | 24 | 21 | 8 | 45 |
| Ændring (%) | -16,71 | -16,11 | -125,88 | -15,29 | 514,29 | 8,69 | 30,18 | -1,90 | -33,33 | -11,64 | -18,86 | -49,45 | -11,31 | -13,58 | -64,29 | 505,33 | |
| % af pengestrømmen | 146,87 | 185,38 | 291,10 | 53,40 | 65,84 | 161,46 | 181,22 | 209,80 | 250,33 | 1.575,00 | -867,53 | -259,33 | -44,05 | -34,91 | -28,26 | -8,73 | -265,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 5 | 5 | -19 | -19 | -28 | -34 | -40 | -46 | -45 | -50 | -51 | -51 | -50 | -40 | -33 | -28 |
| Ændring (%) | 4.500,00 | 6,72 | -480,93 | 2,14 | 49,21 | 20,35 | 15,74 | 16,62 | -2,81 | 12,00 | 1,39 | -0,00 | -1,76 | -21,12 | -16,92 | -14,89 | |
| % af pengestrømmen | -0,17 | -11,79 | -23,56 | -63,61 | -94,55 | -56,32 | -70,00 | -72,05 | -102,21 | -937,50 | 654,55 | 244,50 | 82,15 | 72,13 | 53,30 | 38,30 | 163,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 29 | 35 | 32 | 26 | -3 | -6 | -21 | -22 | -26 | -24 | -24 | -38 | -44 | -56 | -60 | -34 |
| Ændring (%) | 3,99 | 21,63 | -7,19 | -19,75 | -110,00 | 111,54 | 278,18 | 4,81 | 18,35 | -6,59 | -0,41 | 60,42 | 13,51 | 27,46 | 8,62 | -42,98 | |
| % af pengestrømmen | -46,70 | -73,59 | -167,54 | 110,20 | 128,71 | -5,14 | -11,22 | -37,75 | -48,12 | -537,50 | 312,99 | 114,83 | 61,90 | 62,79 | 74,97 | 70,43 | 201,75 |
| Cash Flow | -59 | -39 | -21 | 29 | 20 | 51 | 49 | 55 | 45 | 5 | -8 | -21 | -62 | -70 | -74 | -86 | -17 |
| Ændring (%) | -34,01 | -46,57 | -241,10 | -31,29 | 150,50 | -3,16 | 12,45 | -17,79 | -89,40 | -260,42 | 171,43 | 197,61 | 11,90 | 6,75 | 15,61 | -80,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
