Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kumagai Gumi Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26.967 | 8.258 | -4.623 | -18.826 | -9.104 | 16.971 | 17.710 | 8.233 | 1.907 |
| Ændring (%) | -69,38 | -155,98 | 307,22 | -51,64 | -286,41 | 4,35 | -53,51 | -76,84 | |
| % af pengestrømmen | 152,74 | -210,07 | 20,48 | 71,23 | -181,93 | 58,32 | -463,01 | -41,34 | 17,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.980 | -3.395 | -7.480 | -8.458 | -6.094 | -10.778 | -13.281 | -11.990 | -14.034 |
| Ændring (%) | -14,70 | 120,32 | 13,07 | -27,95 | 76,86 | 23,22 | -9,72 | 17,05 | |
| % af pengestrømmen | -22,54 | 86,36 | 33,14 | 32,00 | -121,78 | -37,04 | 347,22 | 60,20 | -127,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.861 | -9.686 | -11.754 | 456 | 20.019 | 22.319 | -8.766 | -16.466 | 22.634 |
| Ændring (%) | 65,26 | 21,35 | -103,88 | 4.290,13 | 11,49 | -139,28 | 87,84 | -237,46 | |
| % af pengestrømmen | -33,20 | 246,40 | 52,07 | -1,73 | 400,06 | 76,70 | 229,18 | 82,68 | 206,19 |
| Cash Flow | 17.656 | -3.931 | -22.573 | -26.429 | 5.004 | 29.099 | -3.825 | -19.916 | 10.977 |
| Ændring (%) | -122,26 | 474,23 | 17,08 | -118,93 | 481,51 | -113,14 | 420,68 | -155,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
