Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lithium Universe Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -5,64 | -5,97 | -17,58 | -21,33 | -15,17 | -17,88 | 38,62 | 27,86 | 33,05 | 4,12 | 3,96 | 11,00 | -10,85 | -12,17 | -8,21 | -8,95 | |
| % af pengestrømmen | -109,73 | -2.562,45 | 105,92 | 127,07 | 183,62 | 136,83 | 100,19 | 100,03 | 99,95 | 144,82 | 255,84 | 876,85 | 893,70 | 453,99 | 278,79 | -51.567,26 | -230,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -4 | -5 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 12,94 | 11,46 | -28,20 | -39,28 | -49,46 | -97,87 | -0,00 | -0,00 | 50.524,15 | 25,71 | 20,45 | -51,84 | -34,89 | -53,60 | -33,96 | -51,43 | |
| % af pengestrømmen | -32,53 | -909,18 | 44,55 | 46,56 | 51,93 | 23,05 | 0,44 | 0,32 | 0,25 | 135,73 | 289,49 | 1.149,61 | 508,35 | 188,59 | 61,19 | -8.143,02 | -19,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
| Ændring (%) | -40,39 | -67,76 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 45,30 | 31,18 | -26,39 | -26,87 | -36,74 | 23,67 | 19,14 | |||||
| % af pengestrømmen | 243,34 | 3.589,84 | -50,88 | -74,06 | -136,03 | -59,75 | -180,69 | -445,47 | -1.926,57 | -1.302,04 | -542,58 | -239,98 | 59.810,23 | 350,13 | |||
| Cash Flow | 3 | 0 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -95,96 | -2.374,79 | -31,30 | -45,56 | 13,84 | 12,16 | 38,83 | 27,97 | -8,17 | -41,06 | -69,67 | 8,91 | 75,49 | 43,02 | -100,50 | 20.252,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
