Pengestrømsopgørelse (TTM)
KATEK SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 24 | 16 | -1 | -22 | -27 | -20 | -12 | 0 | 17 | 19 | 41 | 50 |
| Ændring (%) | -6,48 | -32,50 | -106,28 | 2.002,73 | 26,55 | -28,02 | -41,02 | -100,96 | 15.663,06 | 10,95 | 108,80 | 23,32 | |
| % af pengestrømmen | -531,07 | -157,53 | 42,08 | -6,47 | -71,07 | -134,43 | 49,22 | 27,68 | -0,30 | 388,13 | 170,27 | 99,73 | 125,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -16 | -12 | -8 | -9 | -10 | -14 | -34 | -47 | -46 | -48 | -51 | -39 |
| Ændring (%) | -6,94 | -23,89 | -30,92 | 6,01 | 9,61 | 46,47 | 142,79 | 39,03 | -3,67 | 4,55 | 6,91 | -24,16 | |
| % af pengestrømmen | 345,39 | 101,96 | -30,70 | -51,96 | -28,75 | -47,10 | 35,09 | 81,24 | 128,86 | -1.009,65 | -417,39 | -125,16 | -96,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -24 | 35 | 26 | 61 | 58 | -6 | 5 | 10 | 32 | 39 | 50 | 28 |
| Ændring (%) | 66,41 | -248,54 | -26,31 | 138,44 | -5,26 | -110,10 | -178,22 | 124,27 | 213,82 | 21,79 | 27,79 | -43,55 | |
| % af pengestrømmen | 290,26 | 153,21 | 90,05 | 162,56 | 202,34 | 286,53 | 14,72 | -10,98 | -28,10 | 717,24 | 345,40 | 123,81 | 71,06 |
| Cash Flow | -5 | -15 | 39 | 16 | 30 | 20 | -40 | -42 | -37 | 5 | 11 | 41 | 40 |
| Ændring (%) | 215,27 | -352,73 | -59,18 | 91,57 | -33,10 | -296,60 | 4,87 | -12,34 | -112,29 | 152,91 | 256,50 | -1,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
