Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kobe Steel, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 253.690 | 168.809 | 123.682 | 119.692 | 219.788 | 57.284 | 148.261 | 288.102 |
| Ændring (%) | -33,46 | -26,73 | -3,23 | 83,63 | -73,94 | 158,82 | 94,32 | |
| % af pengestrømmen | 229,65 | -297,21 | -182,89 | -209,56 | 293,92 | -59,39 | -251,91 | 867,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -173.125 | -161.510 | -114.708 | -97.267 | -69.750 | -90.426 | -113.873 | -90.738 |
| Ændring (%) | -6,71 | -28,98 | -15,20 | -28,29 | 29,64 | 25,93 | -20,32 | |
| % af pengestrømmen | -156,72 | 284,36 | 169,62 | 170,29 | -93,28 | 93,75 | 193,48 | -273,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25.637 | -69.143 | -87.950 | -85.564 | -77.746 | -71.070 | -96.227 | -153.293 |
| Ændring (%) | -369,70 | 27,20 | -2,71 | -9,14 | -8,59 | 35,40 | 59,30 | |
| % af pengestrømmen | 23,21 | 121,73 | 130,06 | 149,80 | -103,97 | 73,68 | 163,50 | -461,59 |
| Cash Flow | 110.466 | -56.798 | -67.625 | -57.117 | 74.778 | -96.459 | -58.855 | 33.210 |
| Ændring (%) | -151,42 | 19,06 | -15,54 | -230,92 | -228,99 | -38,98 | -156,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
