Pengestrømsopgørelse (TTM)
KKR & Co. Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.523 | -5.365 | -7.177 | -6.187 | -9.016 | -8.250 | -5.279 | -8.129 | -6.705 | -3.248 | -1.494 | 1.967 | 7.963 | 7.869 | 6.650 | 7.672 | 4.753 | 5.266 | 478 |
| Ændring (%) | 18,61 | 33,77 | -13,79 | 45,73 | -8,50 | -36,01 | 53,98 | -17,52 | -51,55 | -54,01 | -231,64 | 304,95 | -1,19 | -15,49 | 15,37 | -38,05 | 10,80 | -90,93 | |
| % af pengestrømmen | -54,63 | -80,98 | -203,14 | -241,22 | -2.547,47 | 934,36 | -184,65 | 213,14 | 412,96 | -4.011,60 | -20,12 | 30,55 | 149,66 | 241,99 | -122,24 | 344,36 | 239,28 | 66,46 | 26,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.626 | -7.059 | -9.606 | -11.227 | -14.149 | -13.269 | -13.647 | -15.468 | -10.174 | -7.662 | -3.883 | -6.263 | -11.939 | -15.982 | -19.047 | -15.996 | -12.409 | -14.296 | -16.282 |
| Ændring (%) | 168,78 | 36,07 | 16,88 | 26,02 | -6,22 | 2,85 | 13,34 | -34,22 | -24,69 | -49,32 | 61,30 | 90,62 | 33,86 | 19,18 | -16,02 | -22,42 | 15,20 | 13,89 | |
| % af pengestrømmen | -31,72 | -106,56 | -271,89 | -437,76 | -3.997,77 | 1.502,86 | -477,33 | 405,57 | 626,68 | -9.461,96 | -52,31 | -97,30 | -224,38 | -491,50 | 350,13 | -717,97 | -624,72 | -180,41 | -912,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.377 | 19.042 | 20.364 | 20.051 | 23.774 | 20.889 | 22.055 | 19.982 | 15.278 | 11.036 | 12.774 | 10.746 | 9.353 | 11.325 | 7.076 | 10.634 | 9.564 | 16.915 | 17.432 |
| Ændring (%) | 23,83 | 6,94 | -1,54 | 18,57 | -12,14 | 5,58 | -9,40 | -23,54 | -27,77 | 15,75 | -15,88 | -12,96 | 21,09 | -37,52 | 50,28 | -10,06 | 76,86 | 3,06 | |
| % af pengestrømmen | 185,72 | 287,44 | 576,42 | 781,81 | 6.717,35 | -2.365,82 | 771,42 | -523,93 | -941,01 | 13.628,28 | 172,09 | 166,94 | 175,77 | 348,30 | -130,08 | 477,32 | 481,48 | 213,47 | 977,24 |
| Cash Flow | 8.280 | 6.625 | 3.533 | 2.565 | 354 | -883 | 2.859 | -3.814 | -1.624 | 81 | 7.423 | 6.437 | 5.321 | 3.252 | -5.440 | 2.228 | 1.986 | 7.924 | 1.784 |
| Ændring (%) | -19,99 | -46,67 | -27,40 | -86,20 | -349,47 | -423,81 | -233,40 | -57,43 | -104,99 | 9.066,49 | -13,28 | -17,34 | -38,89 | -267,31 | -140,95 | -10,84 | 298,91 | -77,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
