Pengestrømsopgørelse (TTM)
KEFI Gold and Copper Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | -22,19 | -28,52 | 38,41 | 27,75 | 11,64 | 10,43 | -26,26 | -35,61 | 23,98 | 51,67 | 34,07 | -13,60 | -15,74 | 84,94 | 45,93 | |
| % af pengestrømmen | 219,63 | 192,46 | 157,44 | -904,05 | -187,84 | -480,69 | 1.816,67 | 222,96 | 78,30 | 6.646,43 | -1.011,65 | -645,73 | -1.129,36 | 39.357,14 | -16.704,92 | -10.933,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -13,11 | -15,09 | 25,47 | 20,30 | 7,73 | 7,17 | -8,07 | -8,78 | -25,94 | -10,58 | -11,83 | 28,49 | 22,17 | -0,56 | -0,56 | |
| % af pengestrømmen | 343,72 | 336,34 | 326,82 | -1.701,13 | -332,82 | -821,83 | 3.014,37 | 461,17 | 229,42 | 11.632,14 | -1.043,91 | -438,23 | -1.139,72 | 57.585,71 | -13.142,62 | -5.861,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| Ændring (%) | -17,83 | -21,69 | 69,30 | 40,93 | -1,26 | -1,27 | -25,71 | -34,61 | 27,28 | 18,15 | 15,36 | -1,15 | -1,16 | 34,74 | 25,78 | |
| % af pengestrømmen | -463,35 | -428,80 | -384,26 | 2.698,87 | 618,61 | 1.400,17 | -4.731,03 | -584,94 | -208,61 | -18.178,57 | 2.155,56 | 1.183,96 | 2.369,08 | -96.842,86 | 29.947,54 | 16.895,59 |
| Cash Flow | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -11,20 | -12,62 | -124,10 | 514,86 | -56,37 | -129,22 | 500,86 | 83,36 | -98,54 | -1.096,43 | 110,04 | -50,60 | -102,42 | -535,71 | 122,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
