Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kakaku.com, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.187 | 20.131 | 17.288 | 19.504 | 19.766 | 15.217 | 16.033 | 19.348 | 20.547 | 20.826 | 22.400 | 18.379 | 18.847 | 18.858 | 19.516 | 23.986 | 26.195 | 27.822 | 27.404 | 26.748 |
| Ændring (%) | 17,13 | -14,12 | 12,82 | 1,34 | -23,01 | 5,36 | 20,68 | 6,20 | 1,36 | 7,56 | -17,95 | 2,55 | 0,06 | 3,49 | 22,90 | 9,21 | 6,21 | -1,50 | -2,39 | |
| % af pengestrømmen | -436,33 | 272,70 | 321,04 | 244,63 | 805,46 | -1.327,84 | -2.717,46 | 681,27 | 214,25 | 4.431,06 | 1.039,93 | -1.119,31 | -1.321,67 | 3.218,09 | 1.562,53 | 482,52 | 374,80 | 202,62 | 208,27 | 4.022,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.780 | -2.773 | -2.182 | -2.120 | -2.588 | -1.047 | -1.311 | -1.301 | -1.019 | -2.757 | -2.678 | -2.471 | -2.715 | -2.185 | -2.215 | -2.481 | -2.590 | -2.873 | -2.939 | -11.745 |
| Ændring (%) | -0,25 | -21,31 | -2,84 | 22,08 | -59,54 | 25,21 | -0,76 | -21,68 | 170,56 | -2,87 | -7,73 | 9,87 | -19,52 | 1,37 | 12,01 | 4,39 | 10,93 | 2,30 | 299,63 | |
| % af pengestrømmen | 70,58 | -37,56 | -40,52 | -26,59 | -105,46 | 91,36 | 222,20 | -45,81 | -10,63 | -586,60 | -124,33 | 150,49 | 190,39 | -372,87 | -177,34 | -49,91 | -37,06 | -20,92 | -22,34 | -1.766,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18.330 | -9.962 | -9.722 | -9.411 | -14.723 | -15.315 | -15.310 | -15.210 | -9.947 | -17.603 | -17.572 | -17.563 | -17.574 | -16.095 | -16.077 | -16.561 | -16.600 | -11.248 | -11.302 | -14.308 |
| Ændring (%) | -45,65 | -2,41 | -3,20 | 56,44 | 4,02 | -0,03 | -0,65 | -34,60 | 76,97 | -0,18 | -0,05 | 0,06 | -8,42 | -0,11 | 3,01 | 0,24 | -32,24 | 0,48 | 26,60 | |
| % af pengestrømmen | 465,35 | -134,95 | -180,54 | -118,04 | -599,96 | 1.336,39 | 2.594,92 | -535,56 | -103,72 | -3.745,32 | -815,78 | 1.069,61 | 1.232,40 | -2.746,59 | -1.287,19 | -333,15 | -237,52 | -81,92 | -85,89 | -2.151,58 |
| Cash Flow | -3.939 | 7.382 | 5.385 | 7.973 | 2.454 | -1.146 | -590 | 2.840 | 9.590 | 470 | 2.154 | -1.642 | -1.426 | 586 | 1.249 | 4.971 | 6.989 | 13.731 | 13.158 | 665 |
| Ændring (%) | -287,41 | -27,05 | 48,06 | -69,22 | -146,70 | -48,52 | -581,36 | 237,68 | -95,10 | 358,30 | -176,23 | -13,15 | -141,09 | 113,14 | 298,00 | 40,60 | 96,47 | -4,17 | -94,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
