Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sun A.Kaken Company,Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.970 | 1.237 | 503 | -467 | 323 | 1.267 | -549 | -319 | 1.747 |
| Ændring (%) | -37,21 | -59,34 | -192,84 | -169,16 | 292,26 | -143,33 | -41,89 | -647,65 | |
| % af pengestrømmen | 141,83 | 479,46 | 235,05 | 45,03 | -51,35 | 116,77 | 81,21 | 34,98 | 476,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -976 | -659 | -274 | -203 | -175 | 630 | 656 | -1.110 | -1.267 |
| Ændring (%) | -32,48 | -58,42 | -25,91 | -13,79 | -460,00 | 4,13 | -269,21 | 14,14 | |
| % af pengestrømmen | -70,27 | -255,43 | -128,04 | 19,58 | 27,82 | 58,06 | -97,04 | 121,71 | -345,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 363 | -335 | -102 | -373 | -711 | -821 | -792 | 513 | -111 |
| Ændring (%) | -192,29 | -69,55 | 265,69 | 90,62 | 15,47 | -3,53 | -164,77 | -121,64 | |
| % af pengestrømmen | 26,13 | -129,84 | -47,66 | 35,97 | 113,04 | -75,67 | 117,16 | -56,25 | -30,25 |
| Cash Flow | 1.389 | 258 | 214 | -1.037 | -629 | 1.085 | -676 | -912 | 367 |
| Ændring (%) | -81,43 | -17,05 | -584,58 | -39,34 | -272,50 | -162,30 | 34,91 | -140,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
