Pengestrømsopgørelse (TTM)
KebNi AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21 | -37 | -44 | -57 | -58 | -29 | -28 | -14 | -10 | -30 | -34 | -37 | -42 | -36 | -28 | -18 | -9 | 8 | 6 | 18 |
| Ændring (%) | 75,85 | 18,98 | 28,80 | 1,40 | -49,01 | -5,70 | -50,91 | -25,40 | 196,43 | 13,17 | 8,48 | 13,23 | -15,01 | -22,64 | -34,63 | -48,18 | -182,25 | -21,84 | 202,46 | |
| % af pengestrømmen | 234,44 | -1.494,46 | -157,35 | -511,56 | -840,90 | -654,47 | 111,14 | -90,55 | -55,89 | 782,12 | -346,55 | 188,30 | -1.041,56 | -369,61 | 358,93 | -37.568,75 | 46,40 | -229,57 | -125,67 | 241,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -13 | -10 | -7 | -8 | -12 | -14 | -16 | -17 | -7 | -8 | -7 | -6 | -7 | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | 14,27 | -27,77 | -24,72 | 6,59 | 61,27 | 14,31 | 15,40 | 5,00 | -57,11 | 9,11 | -17,80 | -8,23 | 9,84 | 31,19 | 20,36 | 2,90 | 2,20 | -2,22 | -1,35 | |
| % af pengestrømmen | 128,21 | -531,04 | -33,95 | -64,50 | -111,46 | -274,36 | 56,48 | -108,17 | -93,98 | 190,28 | -81,29 | 33,47 | -150,05 | -68,82 | 113,34 | -21.839,58 | 53,55 | 329,27 | 225,50 | -141,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 53 | 82 | 75 | 72 | 47 | 17 | 46 | 46 | 34 | 52 | 24 | 52 | 52 | 29 | 29 | -0 | |||
| Ændring (%) | 123,25 | 54,86 | -8,05 | -3,98 | -35,17 | -62,75 | 160,88 | 1,08 | -26,94 | 54,53 | -54,17 | 118,22 | -0,12 | -44,95 | 0,23 | -100,00 | ||||
| % af pengestrømmen | -262,65 | 2.125,54 | 291,30 | 676,07 | 1.052,37 | 1.041,31 | -69,85 | 302,45 | 252,95 | -872,40 | 527,84 | -121,17 | 1.291,63 | 538,68 | -372,26 | 59.739,58 | 0,00 | |||
| Cash Flow | -9 | 2 | 28 | 11 | 7 | 5 | -25 | 15 | 18 | -4 | 10 | -20 | 4 | 10 | -8 | 0 | -20 | -3 | -5 | 8 |
| Ændring (%) | -127,59 | 1.029,96 | -60,38 | -38,32 | -34,48 | -655,34 | -160,25 | 20,86 | -121,18 | -355,40 | -299,64 | -120,47 | 139,50 | -179,66 | -100,62 | -42.062,50 | -83,38 | 42,77 | -257,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
