Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kekrops S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 0,73 | -17,97 | -21,90 | -39,67 | -65,76 | 230,42 | 69,74 | -6,83 | -7,33 | -17,65 | -21,44 | 14,47 | 12,64 | 14,83 | 12,92 | 39,41 | 28,27 | |
| % af pengestrømmen | 354,13 | -213,66 | -100,84 | -55,28 | -58,98 | -87,25 | 134,57 | 92,59 | 89,91 | 86,99 | 99,18 | 126,58 | 232,02 | 655,44 | -3.650,35 | -601,75 | -618,21 | -627,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | 3,75 | -46,12 | -85,59 | -57,09 | -133,06 | -15,62 | -18,52 | 915,97 | 90,16 | 60,67 | 37,76 | -19,49 | -24,20 | -497,97 | 125,13 | 479,50 | 82,74 | |
| % af pengestrømmen | -90,35 | 56,14 | 17,41 | 1,76 | 1,34 | -1,91 | 0,75 | 0,25 | 2,63 | 5,22 | 11,61 | 25,98 | 33,49 | 63,67 | 1.228,85 | 403,87 | 1.724,74 | 2.495,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | 162,50 | 23,81 | 19,23 | -41,94 | -72,22 | -60,00 | -150,00 | -0,00 | -0,00 | -200,00 | 200,00 | 96,67 | 49,15 | -16,02 | -19,08 | -558,53 | 121,81 | |
| % af pengestrømmen | -163,78 | 257,51 | 183,44 | 153,52 | 157,65 | 189,15 | -35,32 | 7,16 | 7,46 | 7,79 | -10,78 | -52,56 | -165,51 | -619,11 | 2.521,50 | 297,87 | -1.006,53 | -1.767,57 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -266,95 | 73,81 | 42,46 | -43,45 | -76,85 | -314,23 | 146,68 | -4,05 | -4,22 | -27,77 | -38,44 | -37,55 | -60,13 | -120,62 | 584,99 | 35,70 | 26,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
