Pengestrømsopgørelse (TTM)
KCE Electronics Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.087 | 2.261 | 2.089 | 2.392 | 2.138 | 1.735 | 1.444 | 1.621 | 1.812 | 2.036 | 3.123 | 3.192 | 3.533 | 4.214 | 4.156 | 4.239 | 3.852 | 3.310 | 3.062 | 2.713 |
| Ændring (%) | 8,33 | -7,62 | 14,54 | -10,61 | -18,84 | -16,80 | 12,25 | 11,81 | 12,35 | 53,38 | 2,20 | 10,69 | 19,28 | -1,36 | 2,00 | -9,13 | -14,08 | -7,50 | -11,38 | |
| % af pengestrømmen | 202,07 | 163,23 | 175,07 | -1.025,12 | -1.410,21 | -460,75 | -170,86 | -314,27 | -197,88 | -247,90 | 7.462,12 | -867,37 | 832,60 | 677,19 | 1.473,83 | 1.131,20 | -10.272,84 | -1.649,35 | 2.527,22 | -4.861,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -271 | -301 | -570 | -1.192 | -1.592 | -2.212 | -2.213 | -1.533 | -1.176 | -548 | -281 | -413 | -436 | -408 | -341 | -152 | -105 | -787 | -856 | -1.496 |
| Ændring (%) | 11,02 | 89,58 | 108,96 | 33,59 | 38,91 | 0,03 | -30,70 | -23,28 | -53,41 | -48,79 | 47,22 | 5,42 | -6,36 | -16,31 | -55,51 | -30,58 | 646,26 | 8,75 | 74,81 | |
| % af pengestrømmen | -26,24 | -21,72 | -47,81 | 510,73 | 1.050,05 | 587,23 | 261,82 | 297,29 | 128,45 | 66,74 | -670,76 | 112,31 | -102,67 | -65,55 | -121,05 | -40,53 | 281,17 | 392,08 | -706,29 | 2.679,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -793 | -580 | -320 | -1.443 | -719 | 74 | -92 | -631 | -1.586 | -2.314 | -2.802 | -3.144 | -2.656 | -3.180 | -3.553 | -3.725 | -3.755 | -2.727 | -2.068 | -1.243 |
| Ændring (%) | -26,92 | -44,82 | 351,14 | -50,19 | -110,30 | -224,62 | 583,91 | 151,36 | 45,91 | 21,09 | 12,19 | -15,51 | 19,72 | 11,73 | 4,85 | 0,79 | -27,38 | -24,16 | -39,88 | |
| % af pengestrømmen | -76,82 | -41,86 | -26,82 | 618,49 | 474,07 | -19,65 | 10,92 | 122,35 | 173,19 | 281,79 | -6.696,29 | 854,39 | -626,00 | -511,02 | -1.259,83 | -993,97 | 10.012,19 | 1.358,69 | -1.706,95 | 2.227,55 |
| Cash Flow | 1.033 | 1.385 | 1.193 | -233 | -152 | -377 | -845 | -516 | -916 | -821 | 42 | -368 | 424 | 622 | 282 | 375 | -38 | -201 | 121 | -56 |
| Ændring (%) | 34,11 | -13,87 | -119,56 | -35,02 | 148,39 | 124,35 | -38,97 | 77,57 | -10,32 | -105,10 | -979,27 | -215,31 | 46,66 | -54,68 | 32,89 | -110,01 | 435,17 | -160,37 | -146,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
