Pengestrømsopgørelse (TTM)
Klassik Radio AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Ændring (%) | -18,42 | -11,47 | -12,96 | -45,37 | -83,05 | 354,72 | 78,01 | -16,61 | -19,92 | 98,78 | 49,69 | -11,91 | -13,52 | 72,02 | 26,83 | -3,76 | 8,41 | -46,21 | -85,92 | |
| % af pengestrømmen | 61,12 | 53,43 | 242,49 | -67,51 | -26,35 | -3,47 | -16,66 | -31,36 | -29,50 | -27,09 | -88,78 | -378,05 | -471,59 | -698,39 | 644,88 | 322,41 | 367,09 | 487,15 | -624,95 | -20,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -29,93 | 16,39 | 14,08 | 103,69 | 50,91 | 0,82 | 0,82 | -31,26 | -45,48 | -4,95 | -5,21 | -10,80 | -12,11 | -7,40 | -7,99 | 15,12 | 13,13 | -2,30 | -2,35 | |
| % af pengestrømmen | -17,10 | -12,84 | -76,59 | 27,95 | 40,67 | 47,74 | 50,76 | 54,13 | 41,97 | 26,24 | 41,11 | 110,86 | 140,03 | 210,75 | -104,76 | -38,00 | -51,75 | -71,66 | 166,99 | 37,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -0,96 | -121,64 | 562,10 | -14,07 | -16,37 | 12,11 | 10,80 | 0,47 | 0,47 | -11,18 | -12,59 | -17,00 | -20,48 | 39,52 | 6,30 | -1,30 | 19,69 | -16,06 | -19,13 | |
| % af pengestrømmen | 55,97 | 59,40 | -65,90 | 139,56 | 85,68 | 55,73 | 65,89 | 77,23 | 87,53 | 100,85 | 147,66 | 367,18 | 431,55 | 587,63 | -440,12 | -184,41 | -215,34 | -315,49 | 631,63 | 116,49 |
| Cash Flow | 3 | 3 | 1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -6,68 | -80,49 | -412,63 | 39,98 | 28,56 | -5,18 | -5,46 | -11,35 | -12,80 | -39,34 | -64,85 | -29,38 | -41,60 | -286,29 | 153,68 | -15,47 | -18,30 | -141,93 | 338,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
