Pengestrømsopgørelse (TTM)
Harmonic Drive Systems Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.431 | 9.881 | 8.171 | 10.850 | 16.798 | 12.729 | 7.643 | 7.516 | 8.235 |
| Ændring (%) | 32,97 | -17,31 | 32,79 | 54,82 | -24,23 | -39,95 | -1,66 | 9,57 | |
| % af pengestrømmen | -155,20 | -803,99 | -530,24 | 940,21 | 562,75 | -1.298,49 | -441,79 | 188,80 | 621,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.864 | -4.703 | -6.609 | -8.663 | -9.767 | -5.950 | -5.072 | 1.480 | 2.084 |
| Ændring (%) | 152,31 | 40,53 | 31,08 | 12,74 | -39,08 | -14,76 | -129,18 | 40,81 | |
| % af pengestrømmen | 38,93 | 382,67 | 428,88 | -750,69 | -327,20 | 607,02 | 293,18 | 37,18 | 157,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.610 | -6.663 | -3.509 | -1.599 | -4.483 | -8.122 | -5.558 | -5.874 | -8.348 |
| Ændring (%) | -37,20 | -47,34 | -54,43 | 180,36 | 81,18 | -31,57 | 5,69 | 42,12 | |
| % af pengestrømmen | 221,60 | 542,15 | 227,71 | -138,56 | -150,18 | 828,58 | 321,27 | -147,55 | -630,51 |
| Cash Flow | -4.788 | -1.229 | -1.541 | 1.154 | 2.985 | -980 | -1.730 | 3.981 | 1.324 |
| Ændring (%) | -74,33 | 25,39 | -174,89 | 158,67 | -132,84 | 76,48 | -330,12 | -66,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
