Pengestrømsopgørelse (TTM)
GCI Liberty, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 280 | 347 | 435 | 320 | 364 | 335 | 333 | 291 | 242 | 236 | 276 | 290 | 328 | 335 | 278 | 310 | 342 | 357 | 370 |
| Ændring (%) | 24,16 | 25,25 | -26,44 | 13,75 | -7,97 | -0,60 | -12,61 | -16,84 | -2,48 | 16,95 | 5,07 | 13,10 | 2,13 | -17,01 | 11,51 | 10,32 | 4,39 | 3,64 | |
| % af pengestrømmen | -818,46 | -491,08 | -3.625,00 | 477,61 | 808,89 | 2.233,33 | 545,90 | -593,88 | -1.210,00 | -2.950,00 | -1.971,43 | -3.222,22 | -1.093,33 | -4.187,50 | -1.263,64 | 424,66 | 534,38 | 425,00 | 104,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -90 | -100 | -117 | -117 | -143 | -171 | -150 | -176 | -169 | -163 | -214 | -206 | -225 | -216 | -193 | -193 | -183 | -196 | -218 |
| Ændring (%) | 11,91 | 16,55 | -0,00 | 22,22 | 19,58 | -12,28 | 17,33 | -3,98 | -3,55 | 31,29 | -3,74 | 9,22 | -4,00 | -10,65 | -0,00 | -5,18 | 7,10 | 11,22 | |
| % af pengestrømmen | 262,49 | 141,95 | 975,00 | -174,63 | -317,78 | -1.140,00 | -245,90 | 359,18 | 845,00 | 2.037,50 | 1.528,57 | 2.288,89 | 750,00 | 2.700,00 | 877,27 | -264,38 | -285,94 | -233,33 | -61,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -224 | -318 | -330 | -136 | -176 | -149 | -122 | -164 | -93 | -81 | -76 | -93 | -133 | -127 | -107 | -44 | -95 | -77 | 202 |
| Ændring (%) | 41,69 | 3,89 | -58,79 | 29,41 | -15,34 | -18,12 | 34,43 | -43,29 | -12,90 | -6,17 | 22,37 | 43,01 | -4,51 | -15,75 | -58,88 | 115,91 | -18,95 | -362,34 | |
| % af pengestrømmen | 655,97 | 449,14 | 2.750,00 | -202,99 | -391,11 | -993,33 | -200,00 | 334,69 | 465,00 | 1.012,50 | 542,86 | 1.033,33 | 443,33 | 1.587,50 | 486,36 | -60,27 | -148,44 | -91,67 | 57,06 |
| Cash Flow | -34 | -71 | -12 | 67 | 45 | 15 | 61 | -49 | -20 | -8 | -14 | -9 | -30 | -8 | -22 | 73 | 64 | 84 | 354 |
| Ændring (%) | 106,94 | -83,03 | -658,33 | -32,84 | -66,67 | 306,67 | -180,33 | -59,18 | -60,00 | 75,00 | -35,71 | 233,33 | -73,33 | 175,00 | -431,82 | -12,33 | 31,25 | 321,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
