Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aeon Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 444.556 | 204.452 | 469.950 | 433.710 | 364.954 | 368.487 | 457.212 | 566.218 | 1.128.597 | 1.126.589 |
| Ændring (%) | -54,01 | 129,86 | -7,71 | -15,85 | 0,97 | 24,08 | 23,84 | 99,32 | -0,18 | |
| % af pengestrømmen | 4.510,97 | -162,09 | 750,46 | 351,07 | -792,28 | -245,06 | 257,00 | 524,24 | 27.260,80 | 1.237,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -352.447 | -343.854 | -438.339 | -335.123 | -359.491 | -508.876 | -342.289 | -478.810 | -989.206 | -1.088.665 |
| Ændring (%) | -2,44 | 27,48 | -23,55 | 7,27 | 41,55 | -32,74 | 39,88 | 106,60 | 10,05 | |
| % af pengestrømmen | -3.576,33 | 272,62 | -699,98 | -271,27 | 780,42 | 338,42 | -192,40 | -443,31 | -23.893,86 | -1.196,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -89.254 | -2.207 | -10.016 | 1.853 | -51.241 | -15.867 | 47.923 | 881 | -124.634 | 40.089 |
| Ændring (%) | -97,53 | 353,83 | -118,50 | -2.865,30 | -69,03 | -402,03 | -98,16 | -14.246,88 | -132,17 | |
| % af pengestrømmen | -905,67 | 1,75 | -15,99 | 1,50 | 111,24 | 10,55 | 26,94 | 0,82 | -3.010,48 | 44,04 |
| Cash Flow | 9.855 | -126.131 | 62.622 | 123.538 | -46.064 | -150.368 | 177.905 | 108.008 | 4.140 | 91.021 |
| Ændring (%) | -1.379,87 | -149,65 | 97,28 | -137,29 | 226,43 | -218,31 | -39,29 | -96,17 | 2.098,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
