Pengestrømsopgørelse (TTM)
JEOL Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.130 | 22.603 | 19.297 | 3.351 | 2.625 | 15.301 | 31.145 | 23.104 | 14.896 |
| Ændring (%) | 178,02 | -14,63 | -82,63 | -21,67 | 482,90 | 103,55 | -25,82 | -35,53 | |
| % af pengestrømmen | 45,01 | 81,10 | 277,34 | -32,39 | -33,07 | -696,45 | 368,84 | 481,63 | -444,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.740 | -648 | -3.739 | -5.734 | -3.296 | -18.028 | -18.499 | -855 | -3.372 |
| Ændring (%) | -62,76 | 477,01 | 53,36 | -42,52 | 446,97 | 2,61 | -95,38 | 294,39 | |
| % af pengestrømmen | -9,63 | -2,33 | -53,74 | 55,42 | 41,52 | 820,57 | -219,08 | -17,82 | 100,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.477 | 5.517 | -10.301 | -8.732 | -8.740 | -798 | -3.738 | -17.116 | -15.534 |
| Ændring (%) | -51,93 | -286,71 | -15,23 | 0,09 | -90,87 | 368,42 | 357,89 | -9,24 | |
| % af pengestrømmen | 63,54 | 19,80 | -148,05 | 84,40 | 110,10 | 36,32 | -44,27 | -356,81 | 463,15 |
| Cash Flow | 18.063 | 27.869 | 6.958 | -10.346 | -7.938 | -2.197 | 8.444 | 4.797 | -3.354 |
| Ændring (%) | 54,29 | -75,03 | -248,69 | -23,27 | -72,32 | -484,34 | -43,19 | -169,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
