Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arianne Phosphate Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 29,99 | -6,83 | -3,78 | -28,69 | 14,23 | -6,96 | -1,29 | -3,03 | 5,89 | 8,39 | 23,03 | 6,37 | 8,03 | 3,37 | -6,19 | 10,39 | -8,75 | 6,07 | |
| % af pengestrømmen | -32,64 | -46,25 | -42,94 | -45,54 | 87,04 | 82,43 | 77,70 | -245,40 | -1.173,48 | -947,72 | 16.137,23 | 74,20 | 90,63 | 91,42 | -179,11 | -157,05 | -203,70 | -160,28 | 92,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 20,51 | -3,09 | -22,31 | -128,49 | 158,84 | 20,63 | -427,47 | 10,05 | 7,75 | 1,11 | -101,37 | 175,26 | 8,02 | 95,63 | 25,93 | -3,57 | 10,51 | -37,88 | |
| % af pengestrømmen | 13,86 | 18,21 | 17,59 | 15,06 | 11,50 | 24,69 | 30,17 | 316,12 | 1.715,57 | 1.409,86 | -22.392,74 | 1,14 | 3,62 | 3,65 | -13,52 | -15,92 | -18,04 | -17,19 | 5,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 6 | 6 | 5 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 4 | 4 | 4 | 4 | -0 |
| Ændring (%) | -1,12 | -1,74 | -5,58 | -100,42 | -689,38 | 9,14 | 16,29 | -406,17 | 7,40 | 11,72 | 3,80 | -79,69 | -8,12 | -3.229,95 | -0,21 | 0,31 | 0,01 | -101,13 | |
| % af pengestrømmen | 118,77 | 128,03 | 125,35 | 130,48 | 1,46 | -7,12 | -7,87 | 29,28 | -442,09 | -362,14 | 6.355,51 | 24,66 | 5,75 | 4,93 | 292,63 | 272,96 | 321,74 | 277,47 | 1,70 |
| Cash Flow | 5 | 4 | 4 | 4 | -1 | -2 | -2 | 1 | 0 | 0 | -0 | -3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | -8,27 | 0,36 | -9,29 | -137,31 | 20,62 | -1,29 | -131,25 | -79,72 | 31,11 | -106,37 | 26.656,64 | -12,92 | 7,10 | -152,76 | 6,98 | -14,90 | 15,96 | -283,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
