Pengestrømsopgørelse (TTM)
JDC Group AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 11 | 15 | 13 | 8 | 10 | 9 | 12 | 14 | 14 | 17 | 20 | 15 | 17 | 14 |
| Ændring (%) | 23,23 | 35,86 | -12,16 | -42,01 | 27,59 | -10,85 | 34,66 | 17,62 | -0,55 | 24,54 | 19,21 | -25,20 | 15,24 | -18,26 | |
| % af pengestrømmen | -94,33 | 193,01 | 145,81 | 199,54 | -144,57 | -348,43 | -284,25 | 71,42 | 140,68 | 225,61 | 196,71 | -356,75 | -881,50 | 423,07 | 2.324,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -13 | -14 | -3 | -4 | -3 | -5 | -13 | -16 | -16 | -12 | -12 | -9 | -10 |
| Ændring (%) | 26,60 | 411,78 | 5,49 | -76,55 | 17,09 | -11,90 | 36,19 | 191,77 | 17,83 | 2,43 | -22,77 | -3,58 | -20,70 | 0,90 | |
| % af pengestrømmen | 21,47 | -45,12 | -128,40 | -211,03 | 61,83 | 136,74 | 110,24 | -28,01 | -136,88 | -260,09 | -186,52 | 219,12 | 697,95 | -230,50 | -1.563,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -3 | 8 | 7 | -10 | -9 | -8 | 9 | 9 | 8 | 8 | -13 | -5 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -83,31 | -410,14 | -13,36 | -231,21 | -9,70 | -3,94 | -210,70 | 1,49 | -13,31 | -4,62 | -273,94 | -63,88 | -21,62 | 6,27 | |
| % af pengestrømmen | 172,87 | -47,89 | 82,59 | 111,48 | 182,75 | 311,69 | 274,01 | 56,60 | 96,20 | 134,48 | 89,81 | 237,63 | 283,55 | -92,56 | -661,31 |
| Cash Flow | -9 | 6 | 10 | 7 | -5 | -3 | -3 | 16 | 10 | 6 | 9 | -6 | -2 | 4 | 1 |
| Ændring (%) | -160,23 | 79,84 | -35,82 | -180,04 | -47,06 | 9,27 | -635,96 | -40,29 | -37,99 | 42,84 | -165,73 | -69,73 | -340,11 | -85,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
