Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Japan Steel Works, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.226 | 22.325 | 18.755 | -986 | 5.240 | 21.707 | -867 | -4.567 | 10.480 |
| Ændring (%) | 16,12 | -15,99 | -105,26 | -631,44 | 314,26 | -103,99 | 426,76 | -329,47 | |
| % af pengestrømmen | 208,77 | 131,02 | -574,60 | 5,08 | 228,22 | 206,69 | 5,15 | 21,00 | 748,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.452 | -2.976 | -3.832 | 947 | 950 | -6.841 | -11.244 | -12.272 | -15.979 |
| Ændring (%) | -60,06 | 28,76 | -124,71 | 0,32 | -820,11 | 64,36 | 9,14 | 30,21 | |
| % af pengestrømmen | -80,92 | -17,46 | 117,40 | -4,88 | 41,38 | -65,14 | 66,84 | 56,42 | -1.141,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.908 | -2.860 | -19.363 | -20.112 | -4.272 | -4.899 | -5.723 | -5.723 | 7.727 |
| Ændring (%) | -1,65 | 577,03 | 3,87 | -78,76 | 14,68 | 16,82 | -0,00 | -235,02 | |
| % af pengestrømmen | -31,58 | -16,78 | 593,23 | 103,68 | -186,06 | -46,65 | 34,02 | 26,31 | 551,93 |
| Cash Flow | 9.209 | 17.040 | -3.264 | -19.399 | 2.296 | 10.502 | -16.822 | -21.751 | 1.400 |
| Ændring (%) | 85,04 | -119,15 | 494,33 | -111,84 | 357,40 | -260,18 | 29,30 | -106,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
