Pengestrømsopgørelse (TTM)
TransThera Sciences (Nanjing), Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -237 | -319 | -295 | -270 | -271 | -271 | -264 | -257 |
| Ændring (%) | 34,80 | -7,66 | -8,29 | 0,14 | 0,14 | -2,64 | -2,71 | |
| % af pengestrømmen | -100,68 | 65,53 | 122,26 | -5.451,85 | -695,81 | -372,11 | -317,98 | -275,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 209 | -187 | 48 | 282 | 315 | 348 | 266 | 183 |
| Ændring (%) | -189,35 | -125,48 | 492,48 | 11,73 | 10,50 | -23,76 | -31,17 | |
| % af pengestrømmen | 88,92 | 38,36 | -19,75 | 5.689,48 | 810,18 | 478,09 | 319,91 | 196,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 235 | 16 | 5 | -5 | -5 | -5 | 82 | 168 |
| Ændring (%) | -93,31 | -65,65 | -191,11 | -0,62 | -0,62 | -1.773,65 | 105,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,06 | -3,23 | -2,24 | -99,44 | -12,59 | -6,68 | 98,18 | 180,19 |
| Cash Flow | 235 | -487 | -241 | 5 | 39 | 73 | 83 | 93 |
| Ændring (%) | -307,10 | -50,51 | -102,06 | 684,65 | 87,26 | 13,94 | 12,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
