Pengestrømsopgørelse (TTM)
M&C Saatchi plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 23 | 19 | 23 | 27 | 20 | 13 | 4 | -4 | -4 | -4 | 6 | 15 | 19 | 14 | 10 | 17 |
| Ændring (%) | -14,36 | -16,77 | 20,88 | 17,27 | -26,06 | -35,25 | -66,06 | -194,64 | -6,91 | -7,42 | -255,55 | 164,29 | 31,27 | -24,69 | -32,79 | 75,97 | |
| % af pengestrømmen | 983,94 | -970,09 | -256,22 | -214,50 | -192,39 | -125,23 | -72,42 | -21,69 | 18,36 | 21,73 | 27,61 | -130,02 | 334,36 | 1.256,51 | -483,41 | -129,41 | -377,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -3 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -35,12 | -54,12 | 53,36 | 34,79 | 24,55 | 19,71 | 1,91 | 1,87 | -29,87 | -42,59 | -60,68 | -154,35 | 117,59 | -32,69 | -48,57 | -242,16 | |
| % af pengestrømmen | -172,06 | 128,53 | 18,71 | 19,88 | 20,49 | 22,47 | 24,02 | 21,60 | 19,69 | 17,55 | 13,83 | 16,46 | 8,70 | 54,22 | -18,64 | -3,82 | 8,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -21 | -25 | -32 | -40 | -34 | -29 | -22 | -15 | -10 | -5 | -8 | -10 | -18 | -17 | -15 | -20 |
| Ændring (%) | 19,82 | 16,54 | 29,42 | 22,73 | -13,27 | -15,30 | -23,63 | -30,94 | -32,50 | -48,14 | 42,13 | 29,64 | 84,20 | -7,74 | -8,39 | 28,24 | |
| % af pengestrømmen | -660,14 | 910,61 | 336,76 | 301,85 | 283,35 | 216,35 | 163,67 | 110,29 | 68,15 | 58,48 | 41,61 | 179,07 | -225,89 | -1.191,11 | 561,41 | 204,84 | 435,02 |
| Cash Flow | 3 | -2 | -7 | -11 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -18 | -13 | -4 | 4 | 2 | -3 | -8 | -5 |
| Ændring (%) | -186,86 | 215,13 | 44,39 | 30,74 | 13,59 | 11,97 | 13,34 | 11,77 | -21,34 | -27,13 | -66,97 | -202,77 | -65,07 | -295,75 | 151,09 | -39,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
