Pengestrømsopgørelse (TTM)
INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | -0 | 3 |
| Ændring (%) | -8,96 | 1,41 | 35,11 | -33,47 | -60,62 | -28,76 | -149,35 | -250,70 | 93,85 | 76,60 | -56,62 | -47,27 | 94,07 | 61,07 | 2,65 | 116,85 | -2,07 | -107,15 | -933,13 | |
| % af pengestrømmen | 134,42 | 1.081,86 | 723,94 | 3.469,83 | 332,96 | -133,47 | -66,69 | 42,40 | -31,40 | -88,04 | -695,99 | -57,19 | -24,04 | -59,01 | -156,07 | -196,91 | 152,85 | 250,41 | -421,79 | 87,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -5,08 | 2,54 | 147,08 | 6,20 | -5,13 | -5,94 | -71,62 | 31,75 | -4,32 | -6,56 | 16,77 | 5,49 | 2,49 | -4,87 | -10,45 | -3,51 | 4,57 | 6,88 | 4,16 | |
| % af pengestrømmen | -40,36 | -338,66 | -229,13 | -2.008,38 | -307,66 | 297,13 | 196,03 | 71,68 | 46,41 | 64,23 | 268,63 | 59,43 | 49,96 | 64,77 | 101,18 | 111,36 | -38,46 | -67,28 | -1.693,59 | -43,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -3 | -3 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -1 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -2.224,62 | -7,57 | -2,08 | -132,72 | -19,44 | -26,71 | -31,47 | -756,19 | 1,34 | -9,72 | -1,71 | -2,36 | -1,94 | 10,00 | -2,43 | -87,05 | 441,92 | -229,74 | -3,72 | |
| % af pengestrømmen | 3,51 | -659,19 | -402,05 | -1.396,65 | 65,91 | -54,06 | -27,79 | -24,54 | 79,13 | 115,96 | 468,63 | 87,27 | 67,91 | 84,23 | 152,14 | 182,45 | -8,46 | -76,70 | 2.343,59 | 55,98 |
| Cash Flow | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 | -1 | -3 | -2 | -0 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Ændring (%) | -88,69 | 51,55 | -71,81 | 593,30 | -198,23 | 42,58 | -22,38 | 103,48 | -30,86 | -77,66 | 427,83 | 25,47 | -20,94 | -39,10 | -18,64 | -379,36 | -40,22 | -95,75 | 3.930,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
