Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reway Group S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 9 | 7 | 11 | 14 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | -19,93 | -24,89 | 62,08 | 31,88 | 24,17 | -81,97 | 24,21 | 19,49 | 24,39 | |
| % af pengestrømmen | 198,31 | 143,96 | 98,89 | 68,76 | 108,70 | 168,45 | -44,67 | -48,79 | -52,03 | -178,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -8 | -13 | -59 | -68 | -77 | -35 | -21 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | 137,98 | 57,98 | 345,31 | 15,12 | 13,14 | -53,90 | -39,80 | -66,10 | -10,85 | |
| % af pengestrømmen | -63,32 | -136,60 | -197,37 | -377,06 | -520,34 | -734,67 | 498,20 | 263,78 | 79,79 | 195,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 6 | 13 | 64 | 67 | 70 | 25 | 9 | -7 | -3 |
| Ændring (%) | -391,99 | 134,25 | 379,51 | 4,54 | 4,34 | -63,92 | -63,02 | -170,40 | -58,58 | |
| % af pengestrømmen | -35,00 | 92,65 | 198,48 | 408,30 | 511,63 | 666,22 | -353,54 | -114,99 | 72,24 | 82,35 |
| Cash Flow | 6 | 6 | 7 | 16 | 13 | 10 | -7 | -8 | -9 | -3 |
| Ændring (%) | 10,30 | 9,34 | 133,10 | -16,58 | -19,87 | -167,98 | 13,71 | 12,05 | -63,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
