Pengestrømsopgørelse (TTM)
InTest Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 9 | 11 | 8 | 2 | -1 | -1 | 4 | 9 | 14 | 16 | 16 | 8 | 6 | 4 | 7 | 12 | 11 | 7 | -2 |
| Ændring (%) | 27,63 | 20,86 | -22,60 | -77,37 | -149,45 | 47,92 | -379,48 | 132,72 | 52,65 | 17,50 | -2,52 | -50,32 | -24,60 | -35,41 | 90,55 | 60,46 | -6,50 | -33,04 | -120,98 | |
| % af pengestrømmen | 97,61 | 96,77 | 99,30 | 119,61 | -46,52 | 10,79 | 20,99 | -306,39 | 33,59 | 43,57 | 52,81 | 138,70 | -45,98 | -24,95 | -15,03 | -137,82 | -1.041,27 | 349,57 | -412,81 | 24,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -21 | -21 | -25 | -25 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | -20 | -20 | -20 | -20 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -23,45 | 2.931,49 | -0,25 | 15,97 | 0,96 | -95,30 | -0,09 | -264,85 | 4,04 | -164,23 | 1.464,76 | -1,17 | 1,16 | -0,72 | -94,83 | 31,18 | -7,21 | 29,42 | 25,43 | |
| % af pengestrømmen | -12,79 | -7,61 | -195,75 | -303,86 | 605,66 | 286,74 | 17,72 | 92,50 | 7,18 | 6,35 | -4,21 | -177,40 | 116,99 | 85,17 | 78,85 | 19,61 | 121,12 | -40,35 | 92,10 | 32,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 22 | 20 | 19 | 18 | -4 | -4 | 16 | 16 | 16 | 16 | -4 | -9 | -9 | -11 | -12 | -7 | -8 | -3 |
| Ændring (%) | 1,70 | 2.031,99 | -7,14 | -6,27 | -5,07 | -120,80 | 0,48 | -531,48 | -3,60 | 0,04 | -0,13 | -127,87 | 110,11 | -5,32 | 29,30 | 10,92 | -40,94 | 12,38 | -61,68 | |
| % af pengestrømmen | 13,91 | 10,99 | 198,98 | 287,53 | -463,20 | -206,19 | 56,40 | 296,05 | 60,19 | 49,30 | 50,87 | 136,89 | 25,46 | 38,49 | 33,98 | 211,49 | 1.104,55 | -234,21 | 464,16 | 49,53 |
| Cash Flow | 7 | 9 | 11 | 7 | -4 | -9 | -7 | -1 | 27 | 32 | 31 | 11 | -17 | -24 | -25 | -5 | -1 | 3 | -2 | -6 |
| Ændring (%) | 28,73 | 17,78 | -35,74 | -158,18 | 113,25 | -23,96 | -80,86 | -2.222,49 | 17,68 | -3,04 | -62,89 | -249,86 | 38,96 | 7,24 | -79,23 | -78,76 | -378,52 | -156,70 | 259,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
