Pengestrømsopgørelse (TTM)
CPI Europe AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 170 | 148 | 83 | 80 | 126 | 217 | 263 | 262 | 193 | -20 | 29 | 128 | 193 | 434 | 451 | 440 | 320 | 400 | 378 | 364 |
| Ændring (%) | -13,03 | -43,86 | -4,00 | 58,18 | 72,27 | 20,93 | -0,25 | -26,14 | -110,44 | -244,09 | 340,79 | 50,72 | 124,65 | 3,86 | -2,41 | -27,38 | 25,30 | -5,65 | -3,79 | |
| % af pengestrømmen | 49,28 | 20,94 | 14,13 | 12,76 | 30,38 | -337,86 | 490,27 | -44,90 | -24,96 | 6,68 | -13,70 | 37,10 | 32,77 | 3.495,32 | -443,48 | 1.136,82 | -146,88 | -242,06 | -1.924,72 | -239,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -125 | -58 | -100 | 7 | 60 | 10 | -17 | -111 | -237 | 157 | 547 | 387 | 394 | -554 | -803 | -797 | -530 | 183 | 243 | 631 |
| Ændring (%) | -53,74 | 73,23 | -106,57 | 808,64 | -84,13 | -279,25 | 550,15 | 114,09 | -166,00 | 249,60 | -29,37 | 1,89 | -240,78 | 44,82 | -0,75 | -33,46 | -134,53 | 32,89 | 159,34 | |
| % af pengestrømmen | -36,29 | -8,20 | -17,08 | 1,06 | 14,44 | -14,79 | -31,82 | 18,99 | 30,60 | -51,76 | -257,74 | 111,83 | 66,78 | -4.463,41 | 789,64 | -2.058,58 | 243,70 | -110,68 | -1.239,54 | -415,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 307 | 623 | 605 | 540 | 228 | -290 | -191 | -733 | -729 | -437 | -784 | -164 | 3 | 129 | 244 | 384 | -15 | -752 | -643 | -1.143 |
| Ændring (%) | 103,08 | -2,89 | -10,70 | -57,78 | -227,18 | -34,05 | 283,15 | -0,55 | -40,05 | 79,59 | -79,09 | -101,63 | 4.717,09 | 90,00 | 57,12 | -103,96 | 4.846,35 | -14,43 | 77,61 | |
| % af pengestrømmen | 88,85 | 88,15 | 102,89 | 86,42 | 54,93 | 451,04 | -356,96 | 125,55 | 93,98 | 144,39 | 369,33 | -47,45 | 0,45 | 1.034,53 | -240,13 | 991,07 | 6,99 | 454,55 | 3.278,02 | 753,26 |
| Cash Flow | 345 | 706 | 588 | 625 | 415 | -64 | 54 | -583 | -775 | -302 | -212 | 346 | 590 | 12 | -102 | 39 | -218 | -165 | -20 | -152 |
| Ændring (%) | 104,71 | -16,81 | 6,32 | -33,57 | -115,49 | -183,33 | -1.189,34 | 32,86 | -60,98 | -29,79 | -262,79 | 70,62 | -97,89 | -918,56 | -138,07 | -662,04 | -23,97 | -88,13 | 672,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
