Pengestrømsopgørelse (TTM)
IMC S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63 | 60 | 76 | 77 | 59 | 67 | 40 | 21 | 9 | 15 | 4 | 35 | 34 | 17 | 35 | 30 | 51 | 92 | 89 | 81 |
| Ændring (%) | -5,36 | 26,83 | 0,75 | -22,47 | 12,92 | -39,98 | -47,89 | -56,58 | 62,44 | -73,05 | 779,26 | -2,36 | -50,13 | 106,94 | -15,37 | 71,36 | 78,75 | -2,41 | -9,22 | |
| % af pengestrømmen | 577,00 | 468,17 | 247,65 | 876,07 | 13.200,22 | 618,79 | -345,10 | 561,18 | -129,61 | -373,05 | -23,58 | 615,77 | 246,63 | -196,97 | 372,06 | -403,22 | 16.059,25 | 322,07 | 476,40 | -3.092,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -1 | -3 | -7 | -17 | -21 | -27 | -27 | -22 | -25 | -20 |
| Ændring (%) | 23,06 | 0,10 | 19,23 | 1,77 | -11,63 | -8,07 | -18,11 | -23,58 | 26,09 | -86,74 | 458,28 | 112,34 | 135,98 | 29,16 | 26,52 | -0,82 | -16,18 | 13,14 | -22,01 | |
| % af pengestrømmen | -42,45 | -44,78 | -18,70 | -78,28 | -1.548,22 | -56,80 | 48,52 | -124,00 | 50,41 | 112,61 | 3,50 | -58,05 | -50,57 | 191,10 | -225,30 | 365,03 | -8.414,11 | -79,13 | -135,68 | 756,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45 | -38 | -39 | -54 | -52 | -50 | -45 | -11 | -8 | -8 | -16 | -21 | -11 | -9 | -3 | -9 | -22 | -37 | -43 | -62 |
| Ændring (%) | -15,25 | 2,51 | 39,16 | -3,71 | -3,00 | -11,30 | -75,06 | -25,01 | -3,98 | 95,37 | 35,33 | -48,23 | -21,12 | -64,00 | 176,73 | 153,63 | 71,11 | 15,72 | 44,10 | |
| % af pengestrømmen | -405,81 | -294,87 | -126,07 | -616,00 | -11.528,22 | -464,21 | 382,58 | -297,73 | 118,77 | 202,07 | 92,61 | -372,18 | -79,04 | 99,84 | -32,81 | 116,27 | -6.853,61 | -131,57 | -230,76 | 2.378,23 |
| Cash Flow | 11 | 13 | 31 | 9 | 0 | 11 | -12 | 4 | -7 | -4 | -17 | 6 | 14 | -9 | 9 | -7 | 0 | 28 | 19 | -3 |
| Ændring (%) | 16,64 | 139,77 | -71,52 | -94,85 | 2.308,89 | -207,62 | -132,04 | -287,99 | -43,56 | 326,27 | -133,67 | 143,77 | -162,44 | -209,55 | -178,09 | -104,30 | 8.812,85 | -34,02 | -113,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
